تحديد أهم الواجبات والمسئوليات الملقاة على عاتق المسئولين في الإدارات المالية والتحليل المالي. والوصول بأداء العاملين إلى مستوى رفيع من الأداء بحيث تصبح الإدارة المالية هي المصدر الأساسي للمعلومات التي تساعد المنشأة ككل على تجنب المشاكل واستغلال كافة الفرص المتاحة وأسس تحليل القوائم المالية واستخداماتها وإعداد السياسات المالية الرشيدة بالحاسب الآلي.
موضوعات البرنامج:
المدير المالي ودوره في المنظمة نحو تصميم أعمال المحاسبة بالحاسب الآلي.
جدولة أعمال الإدارة الماليةبالحاسب الآلي.
إدارة النقدية:
التنبؤ بالتدفقات النقدية في الأجل القصير والبعيد.
التعامل مع المقبوضات والمدفوعات النقدية.
ـ تقارير النقدية.
إدارة حسابات الدفع وغيرها من الالتزامات بالكمبيوتر.
إجراءات التحقق من انتظام ورسمية مدفوعات المنشأة ومتابعتها.
التسجيل والخصومات ومتابعة المدفوعات والتقارير.
المدفوعات بدون فواتير. ـ التقارير.
إعداد تقارير نهاية المدة بالحاسب الآلي:
التحضير لعملية المراجعة وكيفية التعامل مع المراجع الخارجي.
القوائم المؤقتة وشرح وتحليل القوائم المالية للإدارة.
إدارة وقياس المخاطر في : ( التشـغيل / التمـويل / الاسـتثمار ).
أساليب التحليل المالي بالحاسب الآلي.
تحليل رأس المال العامل ، وتحليل الموارد والاستخدامات الرأسمالية.
تحليل عناصر النقدية بالحاسب الآلي.
التحليل المالي باستخدام السلاسل الزمنية والأساليب الاحصائية للتنبؤ بحجم الأعمال.
