حقيبة تدريبية
دورة الإدارة المالية والتحليل المالي
Financial Management & Financial Analysis
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
تمكين المشاركين من تطبيق المفاهيم والأساليب الحديثة في الإدارة المالية والتحليل المالي بما يدعم اتخاذ القرارات المالية الرشيدة، وتحسين الأداء المالي، وتعزيز القدرة على التخطيط والرقابة وتحليل البيانات المالية وفق أفضل الممارسات المهنية
الأهداف التفصيلية:
تعزيز فهم المفاهيم الحديثة للإدارة المالية ودورها في دعم الاستدامة المؤسسية
تطوير مهارات قراءة وتحليل القوائم والتقارير المالية
تمكين المشاركين من استخدام أدوات وأساليب التحليل المالي الحديثة
تنمية القدرة على التخطيط المالي وإعداد الموازنات والتوقعات المالية
تطوير مهارات تحليل رأس المال العامل وإدارة السيولة النقدية
تعزيز القدرة على تحليل التكاليف وترشيد القرارات المالية
استخدام المؤشرات والنسب المالية في تقييم الأداء واتخاذ القرار
تنمية مهارات التنبؤ المالي وتحليل المخاطر والسيناريوهات المستقبلية
الفئة المستهدفة:
مدراء الإدارات المالية والمحاسبية
المحاسبون والمحللون الماليون
مدراء التخطيط والرقابة المالية
أصحاب المشاريع ورواد الأعمال
العاملون في مجالات الموازنات والتكاليف
المشرفون والمهتمون بالشؤون المالية والإدارية
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى: المفاهيم الحديثة في الإدارة المالية
مفهوم الإدارة المالية وأهدافها الاستراتيجية
دور الإدارة المالية في دعم القرارات المؤسسية
الهيكل التنظيمي للإدارة المالية وعلاقته بالإدارات الأخرى
التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في الإدارة المالية
العلاقة بين الإدارة المالية والاستدامة والحوكمة المؤسسية
الجلسة الثانية: القوائم المالية والتحليل المالي الأساسي
مكونات القوائم المالية وأسس إعدادها
تحليل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل
تحليل التدفقات النقدية وأثرها على الأداء المالي
مبادئ التحليل المالي وأهميته في اتخاذ القرار
تطبيقات عملية على قراءة وتحليل القوائم المالية
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى: أساليب التحليل المالي الحديثة
التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية
تحليل النسب المالية ومؤشرات الأداء
تحليل الربحية والسيولة والملاءة المالية
تحليل الكفاءة التشغيلية وإدارة الأصول
استخدام المؤشرات المالية في تقييم الأداء المؤسسي
الجلسة الثانية: التخطيط المالي وإعداد الموازنات
مفهوم التخطيط المالي وأهدافه
العلاقة بين التخطيط المالي والتحليل المالي
إعداد الموازنات التشغيلية والرأسمالية
التنبؤ المالي وإعداد السيناريوهات المستقبلية
متابعة الانحرافات المالية واتخاذ الإجراءات التصحيحية
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى: إدارة رأس المال العامل والسيولة النقدية
مفهوم رأس المال العامل وأهميته
إدارة النقدية والسيولة المالية
تحليل الحسابات المدينة والدائنة والمخزون
إدارة دورة التشغيل والتدفقات النقدية
تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية
الجلسة الثانية: تحليل التكاليف واتخاذ القرارات المالية
مفاهيم وأنواع التكاليف المالية
تحليل عناصر التكاليف الثابتة والمتغيرة
التحليل التفاضلي للتكاليف ودوره في اتخاذ القرار
تحليل التكلفة والعائد وتقييم البدائل
تطبيقات عملية على ترشيد القرارات المالية
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى: تحليل التعادل والتنبؤ المالي
مفهوم نقطة التعادل وأهميتها
حساب وتحليل نقطة التعادل في المؤسسات
التنبؤ بحجم الأعمال والطلب المستقبلي
استخدام الأساليب الإحصائية في التحليل المالي
تحليل الحساسية والمخاطر المالية
الجلسة الثانية: تحليل الاستثمارات والموارد الرأسمالية
تحليل الموارد والاستخدامات الرأسمالية
تقييم المشروعات والقرارات الاستثمارية
مفاهيم العائد والمخاطر في الاستثمار
أساليب تقييم الجدوى المالية للمشروعات
إدارة التمويل الرأسمالي واتخاذ القرارات الاستثمارية
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى: الرقابة المالية وإدارة المخاطر
مفهوم الرقابة المالية وأدواتها
اكتشاف الانحرافات وتحليل أسبابها
إدارة المخاطر المالية وأساليب الحد منها
مؤشرات الإنذار المبكر للمشكلات المالية
إعداد التقارير المالية الداعمة للإدارة العليا
الجلسة الثانية: التطبيقات العملية ودراسات الحالة
تحليل حالات مالية واقعية من بيئات عمل مختلفة
تمارين تطبيقية متكاملة في التحليل المالي
إعداد تقارير وتوصيات مالية احترافية
مناقشة التحديات المالية المعاصرة وسبل التعامل معها
إعداد خطة عمل لتطوير الأداء المالي داخل المؤسسة
