حقيبة تدريبية
دورة تحليل الاستثمارات وإدارتها
Investment Analysis and Management
3 أيام، 15 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل والحالات التطبيقية Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
وصف الدورة:
تقدم دورة تحليل الاستثمارات وإدارتها (Investment Analysis and Management) برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم مبادئ تحليل الاستثمارات وإدارتها، وتقييم الفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء العائد المتوقع ومستوى المخاطر. ويتناول البرنامج مفهوم الاستثمار وأهدافه وأنواعه، ومراحل العملية الاستثمارية، وتحليل العائد والمخاطر، ودراسة التدفقات النقدية والقيمة الزمنية للنقود، إلى جانب أساليب تقييم الاستثمارات والمفاضلة بين البدائل المتاحة، وتركز الدورة كذلك على أساليب التحليل المالي والاستثماري، وتحليل القوائم المالية والمؤشرات والنسب المالية، وتقييم المشروعات باستخدام مؤشرات مثل صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد، كما تتناول إدارة المخاطر والتنويع وتكوين المحافظ الاستثمارية ومتابعة أدائها، مع التعرف على العوامل الاقتصادية والسوقية المؤثرة في القرارات الاستثمارية.
أهمية الدورة:
تتمثل أهمية دورة تحليل الاستثمارات وإدارتها في تعزيز قدرة المشاركين على تحليل وتقييم الفرص الاستثمارية بصورة منهجية، وتحويل البيانات المالية والاقتصادية إلى معلومات تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفاعلية، كما تسهم في تطوير مهارات تحليل العائد والمخاطر، وتقييم المشروعات والاستثمارات، والمفاضلة بين البدائل وفقًا للأهداف والموارد المتاحة.
وتساعد الدورة كذلك على تنمية مهارات إدارة المحافظ الاستثمارية، وتنويع الاستثمارات، وقياس الأداء، والتعامل مع المخاطر والتغيرات في الأسواق. كما يوفر تطبيقات عملية تساعد المشاركين على استخدام أدوات التحليل والتقييم في مواقف واقعية، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد المالية وتحقيق أفضل قيمة ممكنة من الاستثمارات.
الهدف العام:
تطوير قدرات موظفي وزارة الرياضة والجهات التابعة لها على تحليل الفرص الاستثمارية الرياضية وتقييم جدواها وإدارتها بكفاءة، باستخدام الأدوات المالية والاقتصادية والاستراتيجية الحديثة، بما يسهم في تعظيم قيمة الأصول والمنشآت الرياضية، وتنمية الإيرادات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتحقيق عوائد مالية واقتصادية واجتماعية مستدامة.
الأهداف التفصيلية:
في نهاية الدورة، سيكون المشارك قادراً على:
- تحليل البيئة الاستثمارية وتحديد الفرص الواعدة في القطاع الرياضي السعودي.
- إعداد المكونات الأساسية لدراسة الجدوى المالية والاقتصادية والتشغيلية للمشروعات الرياضية.
- تطبيق مؤشرات تقييم الاستثمارات، مثل القيمة الحالية الصافية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد.
- تقييم المخاطر الاستثمارية وإجراء تحليلات الحساسية والسيناريوهات.
- اختيار نموذج الاستثمار والتمويل والشراكة المناسب لطبيعة المشروع أو الأصل الرياضي.
- متابعة المحافظ والمشروعات الاستثمارية وقياس أدائها المالي والاقتصادي والاجتماعي.
الفئة المستهدفة:
- موظفو إدارات الاستثمار والتخصيص وتنمية الإيرادات في وزارة الرياضة والجهات التابعة لها.
- مديرو وموظفو المشاريع والمنشآت والأصول والمرافق الرياضية.
- العاملون في إدارات التخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي.
- موظفو الإدارات المالية والميزانية والتخطيط والتحليل المالي.
- المسؤولون عن الشراكات مع القطاع الخاص والرعايات والاستثمار التجاري.
- موظفو إدارات الفعاليات والبطولات والتسويق الرياضي.
- المختصون في كفاءة الإنفاق ودراسات الجدوى وقياس الأداء.
- موظفو إدارات المخاطر والحوكمة والالتزام والمراجعة الداخلية.
- أعضاء اللجان المعنية بدراسة الفرص واتخاذ القرارات الاستثمارية.
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول: تحديد الفرص الاستثمارية وتحليلها
الجلسة الأولى: مدخل إلى الاستثمار في القطاع الرياضي
أهداف الجلسة:
- فهم طبيعة الاستثمار ودوره في تحقيق أهداف وزارة الرياضة.
- التمييز بين أنواع الاستثمارات الرياضية ومصادر عوائدها.
- ربط القرارات الاستثمارية بالأهداف الاستراتيجية للجهة.
محاور الجلسة:
- مفهوم الاستثمار وتحليل الاستثمارات وإدارتها.
- خصائص الاستثمار في القطاع الحكومي والرياضي.
- أنواع الاستثمارات الرياضية ومصادر الإيرادات.
- الاستثمار في المنشآت والمرافق والأصول الرياضية.
- الاستثمار في البطولات والفعاليات والخدمات الرياضية.
- مواءمة الفرص الاستثمارية مع الأولويات الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030.
الجلسة الثانية: اكتشاف الفرص وتحليل السوق الاستثماري
أهداف الجلسة:
- تطبيق منهجية منظمة لاكتشاف الفرص الاستثمارية.
- تحليل السوق والطلب والمنافسة وأصحاب المصلحة.
- إجراء التقييم الأولي لجاذبية الفرصة وقابليتها للتنفيذ.
محاور الجلسة:
- مصادر توليد واكتشاف الفرص الاستثمارية الرياضية.
- تحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية.
- تحليل السوق وحجم الطلب والفئات المستفيدة.
- تحليل المنافسين والبدائل والفجوات السوقية.
- تحليل أصحاب المصلحة والمستثمرين المحتملين.
- بناء مصفوفة الفرز والأولويات للفرص الاستثمارية.
اليوم التدريبي الثاني: دراسة الجدوى والتقييم المالي والمخاطر
الجلسة الأولى: إعداد دراسات الجدوى والنماذج المالية
أهداف الجلسة:
- تحديد مكونات دراسة الجدوى المتكاملة.
- تقدير التكاليف والإيرادات والتدفقات النقدية.
- بناء نموذج مالي أولي لمشروع استثماري رياضي.
محاور الجلسة:
- مكونات دراسة الجدوى السوقية والفنية والتشغيلية.
- تقدير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمشروع.
- تحديد مصادر الإيرادات والافتراضات المالية.
- إعداد التدفقات النقدية الاستثمارية والتشغيلية.
- تحديد معدل الخصم وتكلفة رأس المال.
- بناء النموذج المالي واختبار منطق الافتراضات.
الجلسة الثانية: تقييم الجدوى والعوائد والمخاطر الاستثمارية
أهداف الجلسة:
- استخدام المؤشرات المالية للمفاضلة بين الاستثمارات.
- قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الرياضية.
- تحليل أثر المخاطر والتغيرات على نتائج الاستثمار.
محاور الجلسة:
- القيمة الحالية الصافية NPV
- معدل العائد الداخلي IRR ومؤشر الربحية.
- فترة الاسترداد ونقطة التعادل.
- تحليل التكلفة والمنفعة والعائد الاجتماعي على الاستثمار SROI
- تحليل الحساسية والسيناريوهات واختبارات الضغط.
- تحديد المخاطر وبناء سجل المخاطر وخطط المعالجة.
اليوم التدريبي الثالث: هيكلة الاستثمارات وإدارتها
الجلسة الأولى: نماذج الاستثمار والتمويل والشراكة
أهداف الجلسة:
- مقارنة نماذج تنفيذ وتمويل الاستثمارات الرياضية.
- اختيار نموذج الشراكة الملائم لكل فرصة.
- إعداد تصور متكامل لطرح الفرصة على المستثمرين.
محاور الجلسة:
- الاستثمار المباشر والتشغيل التجاري للأصول.
- التأجير وحقوق الانتفاع والتسمية والرعاية والإعلان.
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP
- نماذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل.
- هيكلة التمويل وتوزيع العوائد والمخاطر.
- إعداد مذكرة الفرصة الاستثمارية وعرضها على المستثمرين.
الجلسة الثانية: إدارة المحفظة الاستثمارية وقياس الأداء
أهداف الجلسة:
- متابعة تنفيذ المشروعات والعقود الاستثمارية.
- تصميم مؤشرات أداء مالية وتشغيلية واستراتيجية.
- اتخاذ قرارات التطوير أو الاستمرار أو التخارج بناءً على النتائج.
محاور الجلسة:
- تشكيل المحفظة الاستثمارية وتحديد الأولويات.
- حوكمة القرارات والصلاحيات واللجان الاستثمارية.
- مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والاستراتيجي.
- لوحات متابعة الإيرادات والتكاليف والعوائد والمخاطر.
- مراجعة الأداء وإعادة تقييم الافتراضات والجدوى.
- قرارات التوسع وإعادة الهيكلة والتعثر والتخارج.
