حقيبة تدريبية
دورة المحلل المحترف في النمذجة والتقييم المالي FMVA
Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض Power Point
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
المقدمة:
تُعد شهادة Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) من أكثر الشهادات المهنية العالمية طلبًا في مجالات التحليل المالي، والاستثمار، والخدمات المصرفية، والاستشارات المالية، حيث تركز على تنمية المهارات التطبيقية اللازمة لبناء النماذج المالية الاحترافية، وتحليل البيانات المالية، وإعداد التوقعات المستقبلية، وتقييم الشركات والمشروعات وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين المشاركين من إتقان أدوات وتقنيات النمذجة المالية باستخدام برنامج Microsoft Excel، وبناء نماذج مالية مترابطة، وتحليل القوائم المالية، وتطبيق أساليب تقييم الشركات باستخدام التدفقات النقدية المخصومة (DCF) والمضاعفات السوقية، إلى جانب توظيف التحليلات المالية المتقدمة، ولوحات المعلومات التفاعلية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات الاستثمارية والمالية، بما يعزز جاهزية المشاركين لاجتياز شهادة FMVA والعمل بكفاءة في المؤسسات المالية والاستثمارية.
الهدف العام:
تمكين المشاركين من اكتساب المعارف والمهارات التطبيقية اللازمة لبناء النماذج المالية الاحترافية، وتحليل القوائم المالية، وإعداد التوقعات المالية، وتقييم الشركات والمشروعات، ودعم القرارات الاستثمارية باستخدام أفضل الممارسات العالمية وأدوات التحليل المالي الحديثة، بما يؤهلهم لاجتياز شهادة FMVA والعمل بكفاءة في مجالات التحليل المالي والاستثمار والتخطيط المالي.
الأهداف التفصيلية:
بنهاية البرنامج سيكون المشارك قادراً على:
- التعرف على هيكل ومتطلبات شهادة FMVA وأفضل منهجيات الاستعداد للاختبار.
- تحليل القوائم المالية واستخلاص المؤشرات المالية الداعمة لاتخاذ القرار.
- استخدام أدوات Excel الاحترافية في بناء النماذج المالية.
- إعداد نموذج القوائم المالية الثلاث (Three-Statement Model) بصورة مترابطة.
- تطوير نماذج التنبؤ المالي وإعداد الموازنات المالية.
- تطبيق أسلوب التدفقات النقدية المخصومة (DCF) في تقييم الشركات.
- استخدام أساليب التقييم النسبي (Comparable Companies Analysis) وتحليل المضاعفات المالية.
- إجراء تحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية لدعم القرارات الاستثمارية.
- تصميم لوحات معلومات (Financial Dashboards) وتقارير مالية احترافية.
- توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي والنمذجة المالية.
- تقييم الفرص الاستثمارية والمخاطر المالية وفق أفضل الممارسات.
- تطبيق المهارات المكتسبة من خلال دراسات حالة ومشروعات عملية متكاملة استعدادًا لاجتياز شهادة FMVA
الفئة المستهدفة:
- المحاسبون والمراجعون الماليون.
- المحللون الماليون ومحللو الاستثمار.
- العاملون في البنوك والمؤسسات المالية.
- موظفو إدارات التخطيط والتحليل المالي (FP&A)
- العاملون في شركات الاستثمار وإدارة الأصول.
- محللو الائتمان والتمويل.
- العاملون في شركات الاستشارات المالية.
- مديرو الإدارات المالية والراغبون في تطوير مهاراتهم التحليلية.
- خريجو المحاسبة والمالية وإدارة الأعمال والاقتصاد.
- الراغبون في الحصول على شهادة FMVA وتطوير مسيرتهم المهنية في مجالات التحليل المالي والتقييم المالي.
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة الأولى: مدخل إلى شهادة FMVA والنمذجة المالية الاحترافية
أهداف الجلسة:
- التعرف على شهادة FMVA وأهميتها المهنية.
- فهم دور النمذجة المالية في بيئة الأعمال الحديثة.
- التعرف على منهجية بناء النماذج المالية الاحترافية.
محاور الجلسة:
- مفهوم شهادة FMVA وأهميتها في الأسواق المالية.
- مجالات عمل محلل النمذجة والتقييم المالي.
- مسؤوليات ومهارات المحلل المالي المحترف.
- دورة التحليل المالي واتخاذ القرار.
- مبادئ بناء النماذج المالية الاحترافية.
- أفضل الممارسات والمعايير الدولية في Financial Modeling
الجلسة الثانية: التحليل المالي والقوائم المالية كأساس للنمذجة
أهداف الجلسة:
- إتقان تحليل القوائم المالية.
- فهم العلاقة بين القوائم المالية الثلاث.
- استخراج المؤشرات المالية الأساسية.
محاور الجلسة:
- تحليل قائمة المركز المالي.
- تحليل قائمة الدخل.
- تحليل قائمة التدفقات النقدية.
- الربط بين القوائم المالية الثلاث.
- تحليل النسب والمؤشرات المالية.
- تقييم الأداء المالي واكتشاف المخاطر.
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة الأولى: Excel الاحترافي للمحللين الماليين
أهداف الجلسة:
- تطوير مهارات Excel المستخدمة في النمذجة المالية.
- بناء ملفات مالية احترافية.
- تحسين كفاءة وسرعة إعداد النماذج.
محاور الجلسة:
- تنظيم وتصميم ملفات النماذج المالية.
- استخدام الدوال المالية والمنطقية المتقدمة.
- أدوات Lookup وربط البيانات.
- الجداول الديناميكية Pivot Tables.
- التحقق من صحة البيانات وإدارة الأخطاء.
- اختصارات وتقنيات تسريع العمل للمحلل المالي.
الجلسة الثانية: بناء نموذج القوائم المالية الثلاث (Three-Statement Model)
أهداف الجلسة:
- إنشاء نموذج مالي مترابط.
- إعداد نموذج احترافي للتنبؤ المالي.
- التحقق من دقة النموذج المالي.
محاور الجلسة:
- تصميم هيكل النموذج المالي.
- إعداد الافتراضات المالية.
- ربط قائمة الدخل.
- ربط الميزانية العمومية.
- ربط قائمة التدفقات النقدية.
- اختبار واعتماد النموذج المالي.
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة الأولى: التنبؤ المالي وإعداد الموازنات الاحترافية
أهداف الجلسة:
- تطوير نماذج التنبؤ المالي وفق أفضل الممارسات.
- إعداد الموازنات المالية باستخدام الافتراضات التشغيلية.
- دعم التخطيط المالي واتخاذ القرار.
محاور الجلسة:
- مفهوم وأهمية التنبؤ المالي (Financial Forecasting)
- بناء افتراضات النمو والإيرادات والتكاليف.
- إعداد الموازنات التشغيلية والرأسمالية.
- توقع التدفقات النقدية المستقبلية.
- تحليل الانحرافات المالية وتحديث التوقعات.
- أفضل الممارسات في Forecast Modeling
الجلسة الثانية: تقييم الشركات باستخدام التدفقات النقدية المخصومة (DCF)
أهداف الجلسة:
- تطبيق نموذج DCF بصورة احترافية.
- احتساب القيمة العادلة للشركات.
- تحليل العوامل المؤثرة في نتائج التقييم.
محاور الجلسة:
- مفهوم القيمة الزمنية للنقود.
- احتساب التدفقات النقدية الحرة (Free Cash Flow)
- حساب متوسط تكلفة رأس المال (WACC)
- احتساب القيمة النهائية (Terminal Value)
- بناء نموذج Discounted Cash Flow (DCF)
- تفسير نتائج التقييم واتخاذ القرار الاستثماري.
اليوم التدريبي الرابع:
الجلسة الأولى: التقييم النسبي وتحليل الشركات المقارنة
أهداف الجلسة:
- تطبيق أساليب التقييم النسبي.
- اختيار الشركات المماثلة بطريقة علمية.
- مقارنة نتائج التقييم المختلفة.
محاور الجلسة:
- مفهوم Comparable Company Analysis
- اختيار الشركات المقارنة.
- مضاعفات القيمة والربحية.
- Enterprise Value (EV) ومضاعف EV/EBITDA
- مضاعف السعر إلى الربحية (P/E Ratio)
- المقارنة بين أساليب التقييم واختيار الأنسب.
الجلسة الثانية: تحليل السيناريوهات والحساسية وإدارة المخاطر المالية
أهداف الجلسة:
- بناء سيناريوهات مالية متعددة.
- قياس أثر المتغيرات على النتائج المالية.
- دعم القرارات الاستثمارية في ظل عدم التأكد.
محاور الجلسة:
- مفهوم Scenario Analysis
- إعداد السيناريو المتفائل والأساسي والمتحفظ.
- تطبيق Sensitivity Analysis
- تحليل المخاطر المالية والاستثمارية.
- استخدام أدوات Excel في تحليل الحساسية.
- توظيف نتائج التحليل في دعم القرار المالي.
اليوم التدريبي الخامس:
الجلسة الأولى: تصميم لوحات المعلومات والتقارير المالية الاحترافية
أهداف الجلسة:
- إعداد لوحات معلومات مالية احترافية.
- عرض نتائج التحليل المالي بصورة تنفيذية.
- تحسين مهارات إعداد التقارير للإدارة العليا.
محاور الجلسة:
- تصميم Financial Dashboards باستخدام Excel
- مؤشرات الأداء المالية (Financial KPIs)
- تصميم الرسوم البيانية الاحترافية.
- إعداد التقارير التنفيذية للإدارة والمستثمرين.
- عرض وتحليل النتائج المالية بصورة احترافية.
- توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير والتحليلات المالية.
الجلسة الثانية: ورشة عمل متكاملة والاستعداد لاختبار FMVA
أهداف الجلسة:
- تطبيق جميع المهارات المكتسبة في مشروع عملي متكامل.
- مراجعة المفاهيم الأساسية لشهادة FMVA
- الاستعداد لاجتياز الاختبار بكفاءة وثقة.
محاور الجلسة:
- تنفيذ مشروع متكامل لبناء نموذج مالي احترافي.
- إعداد نموذج القوائم المالية الثلاث (Three-Statement Model)
- تنفيذ تقييم شركة باستخدام DCF وComparable Company Analysis
- مراجعة شاملة لأهم المفاهيم والمعادلات المالية.
- مناقشة نماذج وأسئلة تحاكي اختبار FMVA.
- إعداد خطة عملية للاستعداد لاجتياز شهادة FMVA وتطوير المسار المهني.
