حقيبة تدريبية
دورة أتمتة التقارير المالية وتحليلها رقميا
Financial Report Automation & Digital Analytics
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة التدريبية الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint.
- دليل المدرب Word.
- مذكرة المتدرب Word.
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word.
- الاختبار القبلي والبعدي Word.
- الدليل التعريفي للحقيبة Word.
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word.
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
المقدمة:
أصبحت أتمتة التقارير المالية وتحليلها رقمياً من أهم متطلبات الإدارة المالية الحديثة، حيث تعتمد المؤسسات على الأنظمة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، وأدوات ذكاء الأعمال (Business Intelligence) لإعداد التقارير المالية بدقة وسرعة، وتحويل البيانات المالية إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار. وتتناول هذه الدورة أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في أتمتة العمليات المالية، وإعداد التقارير التفاعلية، وتحليل الأداء المالي باستخدام الأدوات الرقمية المتقدمة.
الهدف العام:
تمكين المشاركين من أتمتة إعداد التقارير المالية وتحليلها باستخدام الأنظمة الرقمية وأدوات ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة التقارير، وتسريع إعدادها، وتعزيز دقة القرارات المالية.
الأهداف التفصيلية:
- التعرف إلى مفاهيم أتمتة التقارير المالية.
- استخدام الأنظمة الرقمية في إعداد التقارير المالية.
- تطوير مهارات تحليل البيانات المالية باستخدام أدوات ذكاء الأعمال.
- تصميم لوحات معلومات مالية تفاعلية (Dashboards).
- توظيف الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي وإعداد التقارير.
- أتمتة العمليات المالية المتكررة.
- تطبيق مؤشرات الأداء المالية في دعم القرار.
- إعداد تقارير مالية احترافية تلبي احتياجات الإدارة العليا.
الفئة المستهدفة:
- المديرون الماليون.
- المحاسبون.
- المحللون الماليون.
- المراجعون الداخليون والخارجيون.
- مسؤولو التخطيط المالي.
- العاملون في إدارات المالية والمحاسبة.
- مسؤولو التحول الرقمي.
- المهتمون بالتحليل المالي وتقنيات ذكاء الأعمال.
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة الأولى: التحول الرقمي في التقارير المالية
أهداف الجلسة:
- التعرف إلى مفاهيم أتمتة التقارير المالية.
- فهم دور التحول الرقمي في الإدارة المالية.
محاور الجلسة:
- مفهوم أتمتة التقارير المالية.
- التحول الرقمي في الإدارة المالية.
- دورة إعداد التقارير المالية.
- تكامل البيانات المالية.
- التحديات والفرص.
- الاتجاهات العالمية في التقارير الرقمية.
الجلسة الثانية: مصادر البيانات والأنظمة المالية
أهداف الجلسة:
- التعرف إلى مصادر البيانات المالية.
- إدارة البيانات المالية بكفاءة.
محاور الجلسة:
- أنظمة ERP المالية.
- تكامل البيانات بين الأنظمة.
- قواعد البيانات المالية.
- جودة البيانات المالية.
- تنظيف البيانات وتحضيرها.
- حوكمة البيانات المالية.
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة الأولى: أتمتة إعداد التقارير المالية
أهداف الجلسة:
- تطوير مهارات أتمتة التقارير.
- تقليل الوقت والجهد في إعداد التقارير.
محاور الجلسة:
- أتمتة التقارير الدورية.
- ربط مصادر البيانات.
- إنشاء قوالب التقارير.
- أتمتة عمليات التحديث.
- إدارة التقارير الإلكترونية.
- أفضل الممارسات في أتمتة التقارير.
الجلسة الثانية: أدوات التحليل المالي الرقمي
أهداف الجلسة:
- استخدام أدوات التحليل المالي الحديثة.
- تطوير تقارير مالية تفاعلية.
محاور الجلسة:
- Microsoft Power BI.
- Microsoft Excel Power Query وPower Pivot.
- Tableau.
- إعداد لوحات المعلومات المالية.
- مؤشرات الأداء المالية.
- تحليل الاتجاهات المالية.
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة الأولى: الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي
أهداف الجلسة:
- التعرف إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المالية.
- توظيف التحليلات الذكية في دعم القرار.
محاور الجلسة:
- الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي.
- التحليلات التنبؤية.
- اكتشاف المخاطر المالية.
- الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعداد التقارير.
- تحليل الانحرافات المالية.
- دعم اتخاذ القرار المالي.
الجلسة الثانية: أتمتة العمليات المالية (RPA)
أهداف الجلسة:
- التعرف إلى تقنيات الأتمتة الذكية.
- أتمتة العمليات المالية المتكررة.
محاور الجلسة:
- مفهوم Robotic Process Automation (RPA).
- أتمتة إدخال البيانات.
- أتمتة التسويات المالية.
- أتمتة المطابقات البنكية.
- أتمتة إعداد التقارير.
- تحسين كفاءة العمليات المالية.
اليوم التدريبي الرابع:
الجلسة الأولى: التحليل المالي المتقدم وإدارة الأداء
أهداف الجلسة:
- تحليل الأداء المالي بطرق متقدمة.
- تطوير مؤشرات الأداء المالية.
محاور الجلسة:
- التحليل الأفقي والرأسي.
- تحليل النسب المالية.
- تحليل التدفقات النقدية.
- تحليل الربحية والسيولة.
- مؤشرات الأداء المالية (Financial KPIs)
- إعداد تقارير الأداء التنفيذي.
الجلسة الثانية: الحوكمة والرقابة على التقارير المالية
أهداف الجلسة:
- تعزيز موثوقية التقارير المالية.
- تطبيق الضوابط الرقابية.
محاور الجلسة:
- الحوكمة المالية.
- الرقابة الداخلية.
- الامتثال للمعايير الدولية.
- أمن المعلومات المالية.
- حماية البيانات المالية.
- إدارة المخاطر المرتبطة بالتقارير.
اليوم التدريبي الخامس:
الجلسة الأولى: التطبيقات العملية في أتمتة التقارير المالية
أهداف الجلسة:
- تطبيق المهارات المكتسبة عملياً.
- إعداد تقارير مالية تفاعلية.
محاور الجلسة:
- إعداد لوحة معلومات مالية.
- تصميم تقرير مالي تفاعلي.
- ربط مصادر البيانات المختلفة.
- تحليل بيانات مالية واقعية.
- إعداد مؤشرات الأداء التنفيذية.
- ورشة عمل تطبيقية متكاملة.
الجلسة الثانية: المشروع التطبيقي ومستقبل التقارير المالية الرقمية
أهداف الجلسة:
- إعداد مشروع متكامل لأتمتة التقارير المالية.
- استشراف مستقبل الإدارة المالية الرقمية.
محاور الجلسة:
- تصميم نظام متكامل للتقارير المالية.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير.
- إعداد خطة للتحول الرقمي في الإدارة المالية.
- عرض ومناقشة المشاريع التطبيقية.
- الاتجاهات المستقبلية للتقارير المالية الذكية.
- المشروع الختامي وتقييم مخرجات الدورة.
