حقيبة تدريبية
دورة التحليل المالي للشركات لغايات الاستثمار
Corporate Financial Analysis for Investment
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من تحليل القوائم والتقارير المالية للشركات وتقييم أدائها المالي والاستثماري باستخدام أدوات وأساليب التحليل المالي الحديثة بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية بكفاءة واحترافية.
الأهداف التفصيلية:
- التعرف على المفاهيم الأساسية للتحليل المالي والاستثماري
- فهم مكونات القوائم والتقارير المالية للشركات
- اكتساب مهارات تحليل الأداء المالي والربحية والسيولة
- تحليل المؤشرات والنسب المالية المستخدمة في الاستثمار
- فهم أساليب تقييم الشركات والأسهم
- استخدام التحليل الأساسي في اتخاذ القرار الاستثماري
- تحليل التدفقات النقدية والقدرة التمويلية للشركات
- التعرف على المخاطر المالية والاستثمارية
- إعداد التقارير والتوصيات الاستثمارية الاحترافية
الفئة المستهدفة:
- المحللون الماليون والاستثماريون
- العاملون في البنوك وشركات الاستثمار
- مديرو المحافظ الاستثمارية
- العاملون في إدارات المالية والتخطيط
- المستثمرون ورواد الأعمال
- طلبة وخريجو تخصصات المالية والمحاسبة والاقتصاد
- جميع المهتمين بتحليل الشركات والاستثمار
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى: مدخل إلى التحليل المالي والاستثماري
- مفهوم التحليل المالي وأهميته للمستثمرين
- أهداف التحليل المالي في تقييم الشركات
- العلاقة بين التحليل المالي واتخاذ القرار الاستثماري
- مصادر البيانات والمعلومات المالية
- أنواع التحليل المالي وأساليبه
- التحديات الحديثة في التحليل المالي
الجلسة الثانية: القوائم والتقارير المالية للشركات
- مكونات القوائم المالية الأساسية
- تحليل قائمة المركز المالي
- تحليل قائمة الدخل
- تحليل قائمة التدفقات النقدية
- الإيضاحات المرفقة بالتقارير المالية
- استخدام التقارير المالية في تقييم الشركات
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى: تحليل النسب والمؤشرات المالية
- تحليل نسب السيولة والملاءة المالية
- تحليل نسب الربحية والكفاءة التشغيلية
- تحليل نسب النشاط وإدارة الأصول
- تحليل المديونية والهيكل التمويلي
- تحليل مؤشرات النمو المالي
- تفسير النتائج المالية للمستثمرين
الجلسة الثانية: التحليل الأساسي للشركات
- مفهوم التحليل الأساسي وأهدافه
- تحليل القطاع والسوق والمنافسين
- تحليل نموذج الأعمال والاستدامة المالية
- تحليل نتائج أعمال الشركات
- تقييم جودة الأرباح والتدفقات النقدية
- اتخاذ القرار الاستثماري بناءً على التحليل الأساسي
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى: تقييم الشركات والأسهم
- مفهوم تقييم الشركات وأهميته
- أساليب تقييم الأسهم والشركات
- القيمة الدفترية والقيمة السوقية
- تحليل مضاعفات الربحية والقيمة
- تقييم التدفقات النقدية المخصومة DCF
- تقدير القيمة العادلة للأسهم
الجلسة الثانية: تحليل المخاطر والاستدامة المالية
- أنواع المخاطر المالية والاستثمارية
- تحليل مخاطر السيولة والائتمان
- قياس المخاطر التشغيلية والتمويلية
- تحليل الاستدامة المالية للشركات
- إدارة المخاطر في القرارات الاستثمارية
- تحليل الحساسية والسيناريوهات المالية
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى: التحليل المالي المتقدم واتخاذ القرار
- التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية
- تحليل الاتجاهات المالية
- التنبؤ المالي والتخطيط المستقبلي
- استخدام النماذج المالية في التحليل
- إعداد التوصيات الاستثمارية
- بناء القرارات الاستثمارية الرشيدة
الجلسة الثانية: التكنولوجيا والتحول الرقمي في التحليل المالي
- استخدام البرامج والتطبيقات المالية الحديثة
- تحليل البيانات المالية باستخدام Excel والأدوات الرقمية
- الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي والاستثماري
- التقنيات المالية الحديثة FinTech
- التداول الإلكتروني وتحليل الأسواق
- الأمن السيبراني وحماية البيانات المالية
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى: التطبيقات العملية ودراسات الحالة
- تحليل حالات عملية لشركات مدرجة
- تطبيقات على تحليل القوائم المالية
- ورش عمل على تقييم الأسهم والشركات
- تحليل القرارات الاستثمارية الواقعية
- مناقشة الأخطاء الشائعة في التحليل المالي
- استخلاص أفضل الممارسات الاستثمارية
الجلسة الثانية: إعداد التقارير والتوصيات الاستثمارية
- إعداد التقارير المالية والاستثمارية الاحترافية
- صياغة التوصيات الاستثمارية
- عرض وتحليل نتائج التقييم المالي
- بناء مؤشرات الأداء الاستثمارية
- إعداد خطط التحسين المالي والاستثماري
- التقييم الختامي والمشروع التطبيقي للدورة
