حقيبة تدريبية
دورة إدارة المخاطر المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي
Financial Risk Management Using Artificial Intelligence (AI)
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
تمكين المشاركين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل وإدارة المخاطر المالية بكفاءة عالية، بما يعزز دقة التنبؤ، ويحسن جودة القرارات المالية، ويسهم في تقليل الخسائر وتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات.
الأهداف التفصيلية:
الإلمام بالمفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر المالية وأنواعها
فهم دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب إدارة المخاطر
استخدام أدوات تحليل البيانات في تقييم وقياس المخاطر
بناء نماذج تنبؤية للمخاطر المالية باستخدام تقنيات حديثة
تحليل المخاطر الائتمانية والسوقية باستخدام الذكاء الاصطناعي
توظيف البيانات الضخمة في دعم القرار المالي
فهم الأبعاد الأخلاقية والتنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المالية
تطبيق أدوات عملية مثل Excel وPower BI في تحليل المخاطر
الفئة المستهدفة:
المدراء الماليون CFOs
مدراء إدارات المخاطر
المحللون الماليون
العاملون في البنوك والمؤسسات المالية
مسؤولو الائتمان
المدققون الماليون
المحاور التدريبية:
اليوم الأول: أساسيات إدارة المخاطر المالية
الجلسة الأولى:
مفهوم المخاطر المالية وأنواعها (السوقية، الائتمانية، التشغيلية)
مصادر المخاطر في المؤسسات المالية
العلاقة بين العائد والمخاطرة
أهمية إدارة المخاطر في تحقيق الاستقرار المالي
الجلسة الثانية:
أساليب القياس التقليدية للمخاطر
مقدمة في إدارة المخاطر المؤسسية ERM
تحليل بيئة المخاطر في العصر الرقمي
تحديات إدارة المخاطر في ظل التحول الرقمي
اليوم الثاني: مدخل إلى الذكاء الاصطناعي في المالية
الجلسة الأولى:
مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
أنواع خوارزميات التعلم (موجّه وغير موجّه)
الفرق بين التحليل التقليدي والتحليل الذكي
دور البيانات في بناء النماذج الذكية
الجلسة الثانية:
البيانات الضخمة ودورها في إدارة المخاطر
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي
أدوات وتقنيات التحليل التنبؤي
مقدمة في منصات التحليل مثل Power BI وPython
اليوم الثالث: تحليل المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي
الجلسة الأولى:
النماذج التنبؤية للمخاطر المالية
بناء نموذج تقييم المخاطر الائتمانية
تحليل الجدارة الائتمانية باستخدام البيانات
مؤشرات الإنذار المبكر للمخاطر
الجلسة الثانية:
كشف الاحتيال المالي باستخدام الخوارزميات
تحليل السلوك المالي للعملاء
تطبيقات عملية على نماذج الذكاء الاصطناعي
دراسة حالات واقعية في القطاع المالي
اليوم الرابع: إدارة المخاطر السوقية والتشغيلية
الجلسة الأولى:
تحليل مخاطر السوق باستخدام الذكاء الاصطناعي
التنبؤ بالتقلبات المالية
قياس حساسية الأسواق والمؤشرات
نماذج التنبؤ بالأسعار
الجلسة الثانية:
إدارة المخاطر التشغيلية
أنظمة المراقبة الذكية للمخاطر
استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم القرار المالي
لوحات التحكم التفاعلية وتحليل الأداء
اليوم الخامس: التطبيقات العملية واستراتيجيات المستقبل
الجلسة الأولى:
بناء نموذج مبسط لإدارة المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي
تطبيق عملي باستخدام Excel وPower BI
تحليل بيانات مالية واقعية
تصميم لوحة تحكم للمخاطر
الجلسة الثانية:
أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المالية
التحديات القانونية والتنظيمية
الاتجاهات المستقبلية في إدارة المخاطر
تقييم البرنامج ومناقشة المشاريع التطبيقية
