حقيبية تدريبية
دورة في النمذجة المالية المتقدمة
Advanced Financial Modeling
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تأهيل المشاركين لبناء نماذج مالية متقدمة باستخدام أفضل الممارسات العالمية لدعم اتخاذ القرار المالي وتحليل الاستثمارات والتخطيط المالي الاستراتيجي.
الأهداف التفصيلية:
- تعريف المشاركين بمفاهيم النمذجة المالية وأهميتها في بيئة الأعمال
- إكساب مهارات بناء النماذج المالية باستخدام برامج الجداول الإلكترونية
- تطوير القدرة على إعداد النماذج المالية المتكاملة (القوائم المالية)
- تعزيز مهارات التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات
- تمكين المشاركين من تقييم المشاريع والاستثمارات باستخدام النماذج المالية
- تطبيق تقنيات التحليل المالي المتقدم واختبارات الحساسية
- إعداد نماذج تقييم الشركات باستخدام التدفقات النقدية المخصومة
- تطوير مهارات عرض النتائج واتخاذ القرارات المالية
الفئة المستهدفة:
- المحللون الماليون
- مدراء المالية
- المحاسبون
- مدراء الاستثمار
- رواد الأعمال
- المهتمون بالتخطيط والتحليل المالي
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى:
- أساسيات النمذجة المالية
- مفهوم النمذجة المالية وأهدافها
- أنواع النماذج المالية
- مكونات النموذج المالي
- أفضل الممارسات في بناء النماذج
- أخطاء شائعة في النمذجة المالية
الجلسة الثانية:
- بناء هيكل النموذج المالي
- تصميم هيكل النموذج
- تنظيم البيانات والمدخلات
- الافتراضات المالية
- ربط القوائم المالية
- إعداد نموذج أولي متكامل
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى:
- إعداد القوائم المالية التنبؤية
- قائمة الدخل التقديرية
- الميزانية العمومية
- قائمة التدفقات النقدية
- ربط القوائم المالية
- تحليل النتائج المالية
الجلسة الثانية:
- التنبؤ والتحليل المالي
- أساليب التنبؤ المالي
- تحليل الاتجاهات
- تحليل النسب المالية
- تحليل الحساسية
- إعداد السيناريوهات المختلفة
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى:
- تقييم المشاريع والاستثمارات
- مفهوم تقييم المشاريع
- صافي القيمة الحالية NPV
- معدل العائد الداخلي IRR
- فترة الاسترداد
- تحليل الجدوى المالية
الجلسة الثانية:
- نماذج التدفقات النقدية المخصومة
- مفهوم التدفقات النقدية الحرة
- إعداد نموذج DCF
- تحديد معدل الخصم
- تحليل النتائج
- تقييم الشركات
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى:
- النماذج المتقدمة والتحليل الكمي
- نماذج السيناريوهات المتقدمة
- اختبارات الضغط
- تحليل المخاطر المالية
- محاكاة مونت كارلو
- تحليل الحساسية المتقدم
الجلسة الثانية:
- النمذجة المالية باستخدام Excel
- أدوات Excel المتقدمة
- الدوال المالية
- الجداول المحورية
- النمذجة الديناميكية
- أتمتة النماذج
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى:
- عرض وتحليل النتائج المالية
- إعداد التقارير المالية
- عرض النماذج بشكل احترافي
- لوحات المعلومات المالية Dashboards
- دعم اتخاذ القرار
- عرض النتائج للإدارة
الجلسة الثانية:
- تطبيقات عملية ودراسات حالة
- بناء نموذج مالي متكامل
- تحليل مشروع استثماري
- تمارين تطبيقية
- عرض ومناقشة النماذج
- التقييم النهائي للدورة
