حقيبة تدريبية
دورة النمذجة المالية المتقدمة
Advanced Financial Modeling
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تنمية مهارات المشاركين في بناء النماذج المالية المتقدمة واستخدامها في التنبؤ المالي وتقييم المشاريع والشركات وتحليل السيناريوهات واتخاذ القرارات المالية والاستثمارية.
الأهداف التفصيلية:
- التعرف على مفهوم النمذجة المالية وأهميتها
- بناء النماذج المالية باستخدام Excel
- إعداد القوائم المالية المتوقعة
- إعداد نماذج التنبؤ المالي
- إعداد نماذج تقييم المشاريع
- إعداد نماذج تقييم الشركات
- تحليل الحساسية والسيناريوهات
- بناء النماذج المالية المتكاملة
- تحليل التدفقات النقدية
- اتخاذ القرارات المالية باستخدام النماذج
الفئة المستهدفة:
- المحللون الماليون
- المحاسبون
- مديرو المالية
- مديرو الاستثمار
- موظفو البنوك
- محللو الائتمان
- مدققو الحسابات
- مديرو المشاريع
- رواد الأعمال
- المهتمون بالتحليل المالي
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى:
- مدخل إلى النمذجة المالية
- مفهوم النمذجة المالية
- أنواع النماذج المالية
- استخدامات النمذجة المالية
- هيكل النموذج المالي
- أفضل الممارسات في النمذجة المالية
- أخطاء النمذجة المالية
الجلسة الثانية:
- أساسيات Excel للنمذجة المالية
- الدوال المالية
- الدوال المنطقية
- الدوال الإحصائية
- الجداول المحورية
- الربط بين الجداول
- تنظيم ملفات النماذج المالية
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى:
- بناء نموذج القوائم المالية
- قائمة الدخل المتوقعة
- قائمة المركز المالي المتوقعة
- قائمة التدفقات النقدية
- الربط بين القوائم المالية
- الافتراضات المالية
- بناء النموذج المالي المتكامل
الجلسة الثانية:
- نماذج التنبؤ المالي
- التنبؤ بالمبيعات
- التنبؤ بالمصروفات
- التنبؤ بالتدفقات النقدية
- نموذج الموازنات
- تحليل الاتجاهات
- التنبؤ المالي طويل الأجل
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى:
- نماذج تقييم المشاريع
- صافي القيمة الحالية NPV
- معدل العائد الداخلي IRR
- فترة الاسترداد
- التدفقات النقدية للمشروع
- تحليل الربحية
- اتخاذ قرار الاستثمار
الجلسة الثانية:
- تحليل الحساسية والسيناريوهات
- تحليل الحساسية
- تحليل السيناريوهات
- تحليل نقطة التعادل
- تحليل المخاطر
- اختبارات الضغط
- نماذج القرار
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى:
- نماذج تقييم الشركات
- طرق تقييم الشركات
- التدفقات النقدية المخصومة DCF
- مضاعفات الربحية
- القيمة الدفترية
- تقييم الشركات الناشئة
- تقييم الاستثمارات
الجلسة الثانية:
- النماذج المالية المتقدمة
- نماذج التمويل
- نماذج القروض
- نماذج الاستثمار
- نماذج التوسع
- نماذج التخطيط المالي
- لوحات المؤشرات المالية
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى:
- بناء نموذج مالي متكامل
- بناء نموذج مالي لشركة
- ربط القوائم المالية
- التنبؤ المالي
- تحليل الحساسية
- تحليل السيناريوهات
- لوحة المؤشرات المالية
الجلسة الثانية:
- تطبيقات عملية في النمذجة المالية
- بناء نموذج مالي متكامل
- دراسة حالات عملية
- عرض نماذج المشاركين
- مناقشة النماذج
- التقييم النهائي
- اختبار الدورة
