حقيبة تدريبية
الدورة المعتمدة في إدارة المخاطر المالية CFRD
Certified Financial Risk Management Diploma (CFRD)
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تأهيل المشاركين لاكتساب المعرفة والمهارات الأساسية والمتقدمة في إدارة المخاطر المالية وتحديد وقياس وتحليل المخاطر المالية ووضع استراتيجيات للحد منها واتخاذ القرارات المالية السليمة.
الأهداف التفصيلية:
- التعرف على مفهوم إدارة المخاطر المالية وأهميتها
- التعرف على أنواع المخاطر المالية
- قياس وتحليل المخاطر المالية
- إدارة مخاطر الائتمان
- إدارة مخاطر السوق
- إدارة مخاطر السيولة
- إدارة المخاطر التشغيلية
- استخدام أدوات التحوط
- إعداد تقارير المخاطر المالية
- بناء نظام إدارة مخاطر مالية
الفئة المستهدفة:
- مديرو المالية
- المحاسبون
- المحللون الماليون
- مدققو الحسابات
- موظفو البنوك
- موظفو الاستثمار
- مديرو المخاطر
- مديرو المشاريع
- الإدارات العليا
- المهتمون بإدارة المخاطر المالية
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى:
- مقدمة في إدارة المخاطر المالية
- مفهوم المخاطر المالية
- أنواع المخاطر المالية
- أهمية إدارة المخاطر المالية
- إطار إدارة المخاطر
- حوكمة إدارة المخاطر
- دور إدارة المخاطر في المؤسسات
الجلسة الثانية:
- عملية إدارة المخاطر
- تحديد المخاطر
- تحليل المخاطر
- تقييم المخاطر
- التحكم بالمخاطر
- متابعة المخاطر
- تقارير المخاطر
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى:
- مخاطر السوق
- مخاطر أسعار الفائدة
- مخاطر أسعار الصرف
- مخاطر أسعار الأسهم
- مخاطر السلع
- قياس مخاطر السوق
- القيمة المعرضة للخطر VaR
الجلسة الثانية:
- مخاطر الائتمان
- مفهوم مخاطر الائتمان
- تحليل الجدارة الائتمانية
- التصنيف الائتماني
- تحليل القوائم المالية لأغراض الائتمان
- قياس مخاطر الائتمان
- سياسات الائتمان
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى:
- مخاطر السيولة
- مفهوم مخاطر السيولة
- نسب السيولة
- إدارة التدفقات النقدية
- خطط الطوارئ المالية
- قياس مخاطر السيولة
الجلسة الثانية:
- المخاطر التشغيلية
- مفهوم المخاطر التشغيلية
- الاحتيال المالي
- أخطاء الأنظمة
- المخاطر القانونية
- إدارة المخاطر التشغيلية
- الرقابة الداخلية
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى:
- أدوات التحوط وإدارة المخاطر
- العقود الآجلة
- العقود المستقبلية
- الخيارات
- المقايضات
- استراتيجيات التحوط
- إدارة مخاطر الاستثمار
الجلسة الثانية:
- إدارة المخاطر المؤسسية ERM
- حوكمة المخاطر
- لجان المخاطر
- مؤشرات المخاطر الرئيسية
- إعداد تقارير المخاطر
- لوحات متابعة المخاطر
- اتخاذ القرار بناء على المخاطر
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى:
- بناء نظام إدارة مخاطر مالية
- سياسات إدارة المخاطر
- إجراءات إدارة المخاطر
- سجل المخاطر
- مصفوفة المخاطر
- خطة إدارة المخاطر
الجلسة الثانية:
- تطبيقات عملية في إدارة المخاطر المالية
- تحليل مخاطر شركة
- تحليل مخاطر مشروع
- إعداد خطة إدارة مخاطر
- عرض مشاريع المشاركين
- التقييم النهائي
- التغذية الراجعة
- اختبار الدورة
