حقيبة تدريبية
دورة مجالات التحليل المالي
Financial Analysis Fields
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالات التحليل المالي المختلفة واستخدام أدوات التحليل المالي في تقييم الأداء المالي واتخاذ القرارات المالية والاستثمارية.
الأهداف التفصيلية:
- التعرف على مفهوم وأهمية التحليل المالي
- التعرف على مجالات التحليل المالي واستخداماته
- تحليل القوائم المالية
- استخدام النسب والمؤشرات المالية
- تحليل الربحية والسيولة والملاءة
- تحليل التدفقات النقدية
- التحليل المالي لاتخاذ القرار
- التحليل المالي للاستثمار
- التحليل المالي للائتمان
- إعداد التقارير المالية التحليلية
الفئة المستهدفة:
- المحاسبون
- المحللون الماليون
- مديرو المالية
- موظفو البنوك
- موظفو الائتمان
- مديرو المشاريع
- رواد الأعمال
- المدققون الداخليون
- المهتمون بالتحليل المالي
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى:
- مدخل إلى التحليل المالي
- مفهوم التحليل المالي
- أهداف التحليل المالي
- أهمية التحليل المالي
- مصادر المعلومات المالية
- القوائم المالية المستخدمة في التحليل
- مستخدمو التحليل المالي
الجلسة الثانية:
- تحليل القوائم المالية
- تحليل قائمة المركز المالي
- تحليل قائمة الدخل
- تحليل قائمة التدفقات النقدية
- التحليل الأفقي
- التحليل الرأسي
- تحليل الاتجاهات
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى:
- التحليل باستخدام النسب المالية
- نسب السيولة
- نسب الربحية
- نسب النشاط
- نسب المديونية
- نسب السوق
- تفسير النسب المالية
الجلسة الثانية:
- تحليل الربحية والأداء المالي
- هامش الربح
- العائد على الأصول
- العائد على حقوق الملكية
- تحليل التكاليف
- تحليل نقطة التعادل
- تحليل الأداء المالي
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى:
- تحليل التدفقات النقدية
- أهمية التدفقات النقدية
- تحليل التدفقات التشغيلية
- تحليل التدفقات الاستثمارية
- تحليل التدفقات التمويلية
- التدفقات النقدية الحرة
- جودة الأرباح
الجلسة الثانية:
- التحليل المالي لاتخاذ القرار
- التحليل المالي في اتخاذ القرارات
- قرارات التسعير
- قرارات التوسع
- قرارات الاستثمار
- قرارات التمويل
- تحليل المخاطر المالية
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى:
- التحليل المالي للاستثمار
- تحليل المشاريع الاستثمارية
- القيمة الحالية
- معدل العائد الداخلي
- فترة الاسترداد
- تحليل الحساسية
- المفاضلة بين المشاريع
الجلسة الثانية:
- التحليل المالي للائتمان
- تحليل الجدارة الائتمانية
- تحليل القروض
- تحليل قدرة السداد
- تحليل التدفقات النقدية للمقترض
- المخاطر الائتمانية
- اتخاذ قرار الائتمان
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى:
- التنبؤ المالي والتخطيط المالي
- التنبؤ بالمبيعات
- إعداد الموازنات التقديرية
- القوائم المالية التقديرية
- تحليل السيناريوهات
- التخطيط المالي
- الرقابة المالية
الجلسة الثانية:
- إعداد التقارير المالية والتحليل المتكامل
- إعداد التقارير المالية
- عرض نتائج التحليل المالي
- تحليل شامل لشركة
- حالات عملية
- تطبيقات عملية
- التقييم والتغذية الراجعة
