حقيبة تدريبية
دورة في النمذجة المالية المتقدمة
Advanced Financial Modeling Certificate
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تنمية قدرات المشاركين على بناء النماذج المالية المتقدمة وتحليل السيناريوهات والتنبؤات المالية وتقييم القرارات الاستثمارية والتمويلية باستخدام أساليب احترافية تدعم التخطيط والتحليل واتخاذ القرار.
الأهداف التفصيلية:
- إتقان المفاهيم الأساسية والمتقدمة في النمذجة المالية
- بناء نماذج مالية مترابطة للقوائم المالية الثلاث
- تحليل الافتراضات المالية وربطها بمحركات الأعمال
- إعداد نماذج التنبؤ بالإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية
- تطبيق الحساسية وتحليل السيناريوهات واختبارات الإجهاد
- تقييم المشروعات والشركات باستخدام أدوات التقييم المالي
- تحسين جودة النماذج المالية من حيث الدقة والمرونة وقابلية الاستخدام
- إخراج نموذج مالي احترافي يدعم القرارات الإدارية والاستثمارية
الفئة المستهدفة:
- المحاسبون والمحاسبون الماليون
- المحللون الماليون
- مدراء المالية والموازنات
- العاملون في التخطيط المالي والتحليل
- موظفو البنوك والاستثمار والائتمان
- أصحاب المشاريع ورواد الأعمال
- المختصون في دراسات الجدوى والتقييم المالي
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى:
- مدخل إلى النمذجة المالية وأهميتها في بيئة الأعمال
- أنواع النماذج المالية واستخداماتها العملية
- المبادئ المهنية لبناء نموذج مالي احترافي
- هيكلة ملفات العمل وتنظيم المدخلات والمخرجات والافتراضات
- الأخطاء الشائعة في النمذجة المالية وكيفية تجنبها
الجلسة الثانية:
- فهم العلاقات بين قائمة الدخل والميزانية والتدفقات النقدية
- تحديد محركات الإيرادات والتكاليف والربحية
- تحويل البيانات التاريخية إلى قاعدة انطلاق للنموذج
- تنظيف البيانات المالية وتجهيزها للتحليل
- بناء افتراضات تشغيلية ومالية قابلة للتحديث
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى:
- بناء نموذج متكامل لقائمة الدخل
- نمذجة المبيعات وفق محركات النشاط
- نمذجة تكلفة المبيعات والمصروفات التشغيلية
- احتساب الأرباح التشغيلية وصافي الربح
- ربط المعادلات بطريقة تضمن الاتساق والدقة
الجلسة الثانية:
- بناء نموذج الميزانية العمومية
- نمذجة الأصول المتداولة والثابتة
- نمذجة الخصوم قصيرة وطويلة الأجل
- ربط حقوق الملكية بالعناصر المالية الأخرى
- فحص توازن الميزانية والتحقق من سلامة النموذج
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى:
- بناء نموذج قائمة التدفقات النقدية
- اشتقاق التدفقات من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- ربط الأرباح المحاسبية بالتدفقات النقدية
- تحليل أثر رأس المال العامل على السيولة
- استخدام التدفقات النقدية في التقييم واتخاذ القرار
الجلسة الثانية:
- إعداد التنبؤات المالية المستقبلية
- توقع النمو والإيرادات وهوامش الربحية
- تقدير الإنفاق الرأسمالي والإهلاك والتمويل
- بناء سيناريو أساسي ومتفائل ومتحفظ
- استخدام الجداول والرسوم في عرض مخرجات النموذج
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى:
- تحليل الحساسية واختبار المتغيرات الحرجة
- بناء سيناريوهات متعددة للقرارات المالية
- استخدام أدوات What-If في النماذج المالية
- إجراء اختبارات الإجهاد على السيولة والربحية
- تفسير نتائج التحليل وربطها بالمخاطر
الجلسة الثانية:
- أساليب التقييم المالي للمشروعات والشركات
- التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة DCF
- احتساب القيمة الحالية الصافية NPV
- احتساب معدل العائد الداخلي IRR
- تحليل فترة الاسترداد ومؤشرات الجدوى المالية
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى:
- نمذجة التمويل والديون والفوائد
- تحليل هيكل رأس المال وأثره على العوائد
- بناء نموذج مبسط لتقييم صفقة أو مشروع استثماري
- تحليل نسب الأداء والسيولة والربحية والرفع المالي
- إعداد لوحة مؤشرات مالية داعمة للإدارة
الجلسة الثانية:
- معايير مراجعة النموذج المالي واختبار جودته
- تحسين مرونة النموذج وسهولة تحديثه
- إعداد المخرجات النهائية والعرض التنفيذي للنتائج
- تطبيق عملي متكامل على نموذج مالي متقدم
- مناقشة النماذج النهائية وتقديم التغذية الراجعة
