حقيبة تدريبية
دورة النمذجة المالية المتقدمة
Advanced Financial Modeling
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- نماذج Excel للنمذجة المالية
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تنمية مهارات المشاركين في بناء النماذج المالية باستخدام Excel، وإعداد التوقعات المالية، وتحليل القوائم المالية، وبناء نماذج التقييم المالي وتحليل السيناريوهات لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية في المؤسسات.
الأهداف التفصيلية:
- إتقان مفاهيم النمذجة المالية
- بناء النماذج المالية باستخدام Excel
- تحليل القوائم المالية وربطها بالنموذج المالي
- إعداد التوقعات المالية Forecasting
- إعداد نموذج التدفقات النقدية
- بناء نموذج التقييم المالي
- تحليل الحساسية والسيناريوهات
- تقييم المشاريع الاستثمارية
- بناء النماذج المالية للشركات
- إعداد التقارير المالية
الفئة المستهدفة:
- المحللون الماليون
- مدراء المالية
- المحاسبون
- مدراء الاستثمار
- مدراء المشاريع
- موظفو البنوك
- موظفو شركات الاستثمار
- رواد الأعمال
- المهتمون بالتحليل المالي والنمذجة المالية
المحاور التدريبية:
اليوم الأول: أساسيات النمذجة المالية وبناء نموذج Excel:
الجلسة الأولى:
- مفهوم النمذجة المالية
- أهمية النمذجة المالية
- أنواع النماذج المالية
- مكونات النموذج المالي
- هيكلة النموذج المالي
- أفضل الممارسات في النمذجة المالية
الجلسة الثانية:
- أساسيات Excel للنمذجة المالية
- الدوال المالية
- الربط بين الجداول
- إعداد افتراضات النموذج
- تصميم نموذج مالي احترافي
- تمرين عملي
اليوم الثاني: تحليل القوائم المالية وبناء النموذج المالي:
الجلسة الأولى:
- تحليل قائمة الدخل
- تحليل قائمة المركز المالي
- تحليل التدفقات النقدية
- ربط القوائم المالية
- إعادة هيكلة القوائم المالية
- إعداد نموذج القوائم المالية
الجلسة الثانية:
- بناء نموذج الإيرادات
- بناء نموذج التكاليف
- بناء نموذج المصروفات
- بناء نموذج الأرباح
- ربط القوائم المالية في نموذج واحد
- تمرين عملي
اليوم الثالث: التنبؤ المالي والتدفقات النقدية:
الجلسة الأولى:
- مفهوم التنبؤ المالي
- التنبؤ بالإيرادات
- التنبؤ بالتكاليف
- التنبؤ بالمصروفات
- إعداد قائمة الدخل التقديرية
- إعداد المركز المالي التقديري
الجلسة الثانية:
- إعداد التدفقات النقدية التقديرية
- بناء نموذج التدفقات النقدية
- ربط التدفقات بالنموذج المالي
- بناء نموذج مالي متكامل
- اختبار النموذج المالي
- تمرين عملي
اليوم الرابع: تقييم المشاريع وتحليل الحساسية:
الجلسة الأولى:
- فترة الاسترداد
- صافي القيمة الحالية NPV
- معدل العائد الداخلي IRR
- مؤشر الربحية
- اتخاذ القرار الاستثماري
- تحليل المخاطر الاستثمارية
الجلسة الثانية:
- تحليل الحساسية
- تحليل السيناريوهات
- أفضل وأسوأ سيناريو
- تحليل نقطة التعادل
- Scenario Manager
- Data Tables
اليوم الخامس: النماذج المالية والتقارير المالية:
الجلسة الأولى:
- بناء نموذج مالي متكامل
- تحليل نتائج النموذج
- قراءة مخرجات النموذج
- إعداد التقارير المالية
- لوحات التحكم Dashboard
- العرض المالي للإدارة
الجلسة الثانية:
- بناء نموذج تقييم مشروع
- تحليل النتائج
- عرض النماذج المالية
- مناقشة التطبيقات العملية
- اختبار عملي
- التقييم النهائي للدورة
