حقيبة تدريبية
دورة إدارة المخاطر المالية
Certified Financial Risk Management Diploma – CFRD
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تنمية قدرات المشاركين في مجال إدارة المخاطر المالية من خلال التعرف على أنواع المخاطر المالية وطرق قياسها وتحليلها وإدارتها واستخدام الأدوات المالية للحد من آثارها على المؤسسات.
الأهداف التفصيلية:
- التعرف على مفهوم المخاطر المالية وأنواعها
- التعرف على مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة
- التعرف على مخاطر التشغيل والمخاطر القانونية
- قياس المخاطر المالية باستخدام الأساليب الكمية
- تحليل المخاطر المالية واتخاذ القرارات
- التعرف على أدوات التحوط وإدارة المخاطر
- تطبيقات إدارة المخاطر في البنوك والشركات
- إعداد تقارير المخاطر المالية
- بناء إطار إدارة المخاطر المالية في المؤسسات
- الربط بين إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام
الفئة المستهدفة:
- مديرو المالية
- المحاسبون
- المراجعون الداخليون
- محللو المخاطر
- العاملون في البنوك
- العاملون في شركات الاستثمار
- مديرو الخزينة
- مديرو التخطيط المالي
- مديرو إدارة المخاطر
- موظفو الالتزام والحوكمة
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى:
- مقدمة في إدارة المخاطر المالية
- مفهوم المخاطر المالية
- أهمية إدارة المخاطر المالية
- أنواع المخاطر المالية
- إطار إدارة المخاطر المالية
- دور إدارة المخاطر في المؤسسات
- العلاقة بين المخاطر والحوكمة
الجلسة الثانية:
- مخاطر الائتمان
- مخاطر السوق
- مخاطر أسعار الفائدة
- مخاطر أسعار الصرف
- مخاطر السيولة
- مخاطر التشغيل
- مخاطر الامتثال
- اليوم الثاني:
- الجلسة الأولى:
- قياس المخاطر المالية
- الاحتمالات والإحصاء في إدارة المخاطر
- القيمة المعرضة للخطر VaR
- تحليل الحساسية
- تحليل السيناريو
- اختبارات الضغط Stress Testing
- مؤشرات قياس المخاطر
الجلسة الثانية:
- إدارة مخاطر الائتمان
- تحليل الجدارة الائتمانية
- نماذج تقييم المخاطر الائتمانية
- إدارة مخاطر السوق
- إدارة مخاطر السيولة
- إدارة مخاطر التشغيل
- إعداد سياسات إدارة المخاطر
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى:
- الأدوات المالية لإدارة المخاطر
- المشتقات المالية
- العقود الآجلة
- العقود المستقبلية
- الخيارات
- المقايضات
- التحوط المالي
الجلسة الثانية:
- إدارة المخاطر في البنوك
- إدارة المخاطر في الشركات
- إدارة مخاطر الاستثمار
- إدارة مخاطر المحافظ الاستثمارية
- التنويع الاستثماري
- إدارة رأس المال
- اتفاقيات بازل Basel
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى:
- بناء نظام إدارة المخاطر في المؤسسات
- سياسات وإجراءات إدارة المخاطر
- تحديد المخاطر وتحليلها
- تقييم المخاطر
- معالجة المخاطر
- متابعة المخاطر
- التقارير الدورية للمخاطر
الجلسة الثانية:
- الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
- العلاقة بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر
- إدارة المخاطر والامتثال
- إدارة المخاطر والحوكمة
- إدارة استمرارية الأعمال
- إدارة الأزمات المالية
- أفضل الممارسات في إدارة المخاطر
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى:
- إعداد سجل المخاطر Risk Register
- إعداد مصفوفة المخاطر
- تقييم الأثر والاحتمالية
- تحديد أولويات المخاطر
- خطط معالجة المخاطر
- مؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs
- تقارير المخاطر للإدارة العليا
الجلسة الثانية:
- حالات عملية في المخاطر المالية
- تحليل مخاطر شركة
- إعداد مصفوفة مخاطر
- إعداد تقرير مخاطر
- مناقشة الحالات العملية
- اختبار الدورة
- التقييم النهائي للدورة
