حقيبة تدريبية
التخطيط المالي للطوارئ وإدارة صدمات السيولة
3 أيام، 15 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض Power Point
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفورافيك)
الهدف العام:
تمكين المشاركين من بناء خطط مالية فعّالة للطوارئ، والتعامل الاحترافي مع صدمات السيولة، وتعزيز جاهزية المؤسسات للاستجابة للأزمات المالية المفاجئة بما يضمن الاستمرارية والاستقرار المالي.
الأهداف التفصيلية:
- فهم مفهوم التخطيط المالي للطوارئ وأهميته في الاستدامة المؤسسية
- تحليل أسباب صدمات السيولة وآثارها المالية والتشغيلية
- تمكين المشاركين من بناء سيناريوهات مالية للطوارئ
- تطوير مهارات إدارة السيولة تحت الضغط
- تعزيز القدرة على اتخاذ القرار المالي في الأزمات
- ربط التخطيط المالي للطوارئ بإدارة المخاطر والحوكمة
الفئة المستهدفة:
- المدراء الماليون
- مدراء المخاطر
- القيادات التنفيذية
- مدراء التخطيط والاستراتيجية
- مدراء الخزينة والسيولة
- المحاسبون والمحللون الماليون
المحاور التدريبية:
اليوم الأول: أسس التخطيط المالي للطوارئ
الجلسة الأولى: مدخل إلى التخطيط المالي للطوارئ
- مفهوم التخطيط المالي للطوارئ وأهدافه
- أنواع الأزمات المالية والطوارئ المؤسسية
- الفرق بين التخطيط المالي التقليدي والتخطيط للطوارئ
- دور الإدارة المالية في حالات الطوارئ
- أثر الأزمات المفاجئة على الاستقرار المالي
الجلسة الثانية: صدمات السيولة وأسبابها
- مفهوم السيولة وأهميتها للمؤسسات
- أنواع صدمات السيولة الداخلية والخارجية
- العوامل التشغيلية والمالية المؤدية لأزمات السيولة
- مؤشرات الإنذار المبكر لصدمات السيولة
- تحليل حالات واقعية لأزمات سيولة
اليوم الثاني: أدوات إدارة السيولة في الأزمات
الجلسة الأولى: تحليل التدفقات النقدية تحت الضغط
- مفهوم التدفقات النقدية في الظروف الطبيعية والطارئة
- تحليل الفجوات النقدية قصيرة ومتوسطة الأجل
- إدارة الالتزامات المالية في الأزمات
- ترتيب الأولويات النقدية
- تطبيقات عملية في تحليل التدفقات النقدية
الجلسة الثانية: استراتيجيات إدارة السيولة الطارئة
- بناء خطط سيولة بديلة
- إدارة رأس المال العامل في الأزمات
- التعامل مع الموردين والدائنين في حالات الطوارئ
- إعادة جدولة الالتزامات والتمويل
- دور التمويل الطارئ والاحتياطات النقدية
اليوم الثالث: التخطيط الاستباقي واتخاذ القرار
الجلسة الأولى: سيناريوهات الطوارئ والاختبارات المالية
- بناء السيناريوهات المالية للأزمات
- اختبارات الضغط المالي على السيولة
- تقييم الجاهزية المالية للمؤسسة
- ربط نتائج السيناريوهات بالقرارات التنفيذية
- دراسات حالة تطبيقية
الجلسة الثانية: الحوكمة المالية وإدارة الأزمات
- دور الحوكمة في التخطيط المالي للطوارئ
- اتخاذ القرار المالي في ظل عدم اليقين
- التواصل المالي أثناء الأزمات
- متابعة تنفيذ خطط الطوارئ وتحديثها
- تطبيق عملي شامل وتقييم ختامي
