حقيبة تدريبية
الإدارة الاستراتيجية للخزينة والنقد
3 أيام، 15 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من إدارة الخزينة والتدفقات النقدية بصورة استراتيجية، وتعزيز قدرتهم على التخطيط والسيطرة على السيولة، وتحسين استخدام النقد، ودعم الاستقرار المالي واتخاذ القرار في المؤسسات.
الأهداف التفصيلية:
- تعزيز فهم المشاركين لمفهوم إدارة الخزينة والنقد
- تمكين المشاركين من تخطيط وإدارة التدفقات النقدية
- تطوير مهارات التنبؤ بالسيولة وإدارة المخاطر النقدية
- تعزيز القدرة على ربط إدارة النقد بالاستراتيجية المؤسسية
- تمكين المشاركين من استخدام أدوات وتقارير الخزينة
الفئة المستهدفة:
- مدراء الخزينة والشؤون المالية
- محاسبو النقد والتدفقات المالية
- مدراء التخطيط المالي والموازنة
- القيادات المالية والتنفيذية
- كل من يتعامل مع إدارة النقد والسيولة
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول: مدخل إلى إدارة الخزينة والنقد
الجلسة الأولى: مفاهيم وأسس إدارة الخزينة
- مفهوم إدارة الخزينة ودورها الاستراتيجي
- مهام ومسؤوليات إدارة الخزينة
- العلاقة بين الخزينة والإدارة المالية
- التحديات الحديثة في إدارة النقد
- أفضل الممارسات في إدارة الخزينة
الجلسة الثانية: التدفقات النقدية وإدارتها
- مفهوم التدفقات النقدية
- مصادر واستخدامات النقد
- إدارة النقد الداخل والخارج
- التوازن بين السيولة والربحية
- تحليل التدفقات النقدية
اليوم التدريبي الثاني: التخطيط والسيطرة على السيولة
الجلسة الأولى: تخطيط السيولة النقدية
- إعداد خطط السيولة
- التنبؤ بالتدفقات النقدية
- إدارة الاحتياجات النقدية
- التعامل مع العجز والفوائض
- أدوات التخطيط النقدي
الجلسة الثانية: إدارة المخاطر النقدية
- أنواع المخاطر المرتبطة بالنقد
- مخاطر السيولة
- مخاطر أسعار الفائدة والعملات
- أدوات التحوط وإدارة المخاطر
- سياسات وإجراءات الحد من المخاطر
اليوم التدريبي الثالث: التقارير الاستراتيجية والتطبيق العملي
الجلسة الأولى: تقارير الخزينة ودعم القرار
- أنواع تقارير الخزينة
- مؤشرات أداء الخزينة
- تحليل التقارير النقدية
- استخدام التقارير في اتخاذ القرار
- الربط بين الخزينة والاستراتيجية
الجلسة الثانية: التطبيق العملي ودراسات الحالة
- دراسة حالة لإدارة الخزينة
- تطبيق عملي على إعداد خطة سيولة
- تحليل قرارات خزينة استراتيجية
- أخطاء شائعة في إدارة النقد
- التقييم النهائي ومخرجات البرنامج
