حقيبة تدريبية
النمذجة المالية Financial Modeling
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
وصف الدورة:
- دورة "النمذجة المالية" هي برنامج تدريبي متكامل، مصمم لتطوير مهارات المشاركين في بناء وتحليل النماذج المالية الاحترافية. تغطي الدورة الأساسيات النظرية والتطبيقات العملية للنمذجة المالية، بدءاً من تحليل القوائم المالية ومروراً ببناء نماذج التنبؤ والتقييم وصولاً إلى تحليل المخاطر واتخاذ القرارات المالية.
أهمية الدورة:
تكتسب الدورة أهمية خاصة في ظل المشهد الاقتصادي المعاصر الذي يتطلب قرارات مالية مدروسة ومبنية على تحليل بيانات دقيق؛ فالنمذجة المالية تُعدّ أداة أساسية تُمكّن المؤسسات من:
- التخطيط المالي الاستراتيجي وتوقع النتائج المستقبلية بدقة أكبر
- اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية أكثر كفاءة
- تقييم المخاطر المالية وإدارتها بفعالية
- تقييم الفرص الاستثمارية والمشاريع الجديدة
- تحسين كفاءة تخصيص الموارد المالية المتاحة.
الهدف العام:
- تأهيل المشاركين وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لبناء وتحليل النماذج المالية المتكاملة واستخدامها في دعم القرارات المالية والاستثمارية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات.
الأهداف التفصيلية:
- إكساب المشاركين فهماً عميقاً لأساسيات النمذجة المالية ومبادئ بنائها وفق أفضل الممارسات العالمية
- تطوير مهارات المشاركين في تحليل القوائم المالية وربطها ببعضها البعض
- تمكين المشاركين من بناء نماذج مالية متكاملة باستخدام برنامج Excel
- تنمية قدرات المشاركين في إعداد التنبؤات المالية وتحليل السيناريوهات المختلفة
- تعزيز مهارات المشاركين في تقييم الأعمال والمشاريع باستخدام الأساليب المختلفة
- تطوير قدرات المشاركين في تحليل المخاطر المالية وقياسها وإدارتها
- تنمية مهارات المشاركين في استخدام النماذج المالية لدعم القرارات الاستثمارية والتمويلية
الفئة المستهدفة:
- المدراء الماليون والمحاسبون في الشركات والمؤسسات
- محللو الاستثمار ومدراء المحافظ الاستثمارية
- مسؤولو التخطيط المالي والاستراتيجي
- مدراء الأعمال والمشاريع
- مستشارو الأعمال والتمويل
- رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة
- الباحثون والأكاديميون في مجالات المال والأعمال
- العاملون في قطاع الاستشارات المالية والمصرفية
منهجية التدريب:
تعتمد الدورة على منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال:
- محاضرات تفاعلية لتقديم المفاهيم والأسس النظرية
- أنشطة العصف الذهني لتحفيز التفكير الإبداعي وتبادل الخبرات
- ورش عمل جماعية لتطبيق المفاهيم والمهارات المكتسبة
- دراسات حالة واقعية تحاكي بيئة العمل الحقيقية
- تمارين عملية على برنامج Excel لبناء نماذج مالية احترافية
- مشاريع تطبيقية متكاملة يتم تنفيذها على مدار أيام البرنامج
- جلسات نقاش وتقييم جماعية لتعزيز التعلم التشاركي
- عروض تقديمية للمشاركين لصقل مهارات العرض والتواصل
نواتج التعلّم:
المعارف: سيكون المتدرب قادراً على:
- تحديد أنواع النماذج المالية المختلفة وتوضيح استخداماتها في سياقات الأعمال المتنوعة
- شرح العلاقة بين القوائم المالية الثلاث وكيفية ترابطها في النموذج المالي المتكامل
- وصف مفاهيم وأساليب تقييم الأعمال المختلفة وتحديد مجالات تطبيقها
المهارات: سيكون المتدرب قادراً على:
- بناء نموذج مالي متكامل يشمل القوائم المالية الثلاث باستخدام برنامج Excel
- إجراء تحليل حساسية متقدم وتطوير سيناريوهات متعددة للتنبؤ بالأداء المالي المستقبلي
- تطبيق أساليب التقييم المختلفة لتحديد القيمة العادلة للأعمال والمشاريع الاستثمارية
الجدارات: سيكون المتدرب قادراً على:
- تحليل البيانات المالية واستخلاص المؤشرات الرئيسية التي تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية
- تقييم المخاطر المالية المحتملة وتطوير استراتيجيات للتخفيف من آثارها
- تقديم استشارات مالية مبنية على نماذج وتحليلات كمية دقيقة لدعم القرارات الاستثمارية والتمويلية
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة الأولى: مدخل إلى النمذجة المالية وأنواعها
- افتتاحيّة الدورة.
- نشاط تعارف المشاركين.
- نشاط عصف ذهني.
- مفهوم النمذجة المالية وأهميتها في بيئة الأعمال.
- أنواع النماذج المالية واستخداماتها.
- مبادئ وأفضل ممارسات بناء النماذج المالية.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
الجلسة الثانية: التحليل المالي والربط بين القوائم المالية
- نشاط عصف ذهني.
- تحليل القوائم المالية (قائمة الدخل الميزانية العمومية قائمة التدفقات النقدية).
- التحليل المالي باستخدام النسب والمؤشرات المالية.
- العلاقة والربط بين القوائم المالية.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة الأولى: التصميم والهيكلة وإدخال البيانات
- نشاط عصف ذهني.
- هيكل وتصميم النموذج المالي الاحترافي.
- إدخال وتنظيم البيانات المالية التاريخية.
- بناء الافتراضات المالية الأساسية.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
الجلسة الثانية: إعداد القوائم المالية المتوقعة
- نشاط عصف ذهني.
- إعداد قائمة الدخل المتوقعة.
- إعداد الميزانية العمومية المتوقعة.
- إعداد قائمة التدفقات النقدية المتوقعة.
- اختبار النموذج والتحقق من دقته وتوازنه.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة الأولى: التنبؤ المالي
- نشاط عصف ذهني.
- مفهوم التنبؤ المالي وأهدافه.
- أساليب التنبؤ المالي.
- التنبؤ بالإيرادات والمصروفات.
- التنبؤ بالتدفقات النقدية.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
الجلسة الثانية: تحليل السيناريوهات والحساسية
- نشاط عصف ذهني.
- إعداد وتحليل السيناريوهات المالية.
- تحليل الحساسية وتأثير التغيرات على النتائج المالية.
- تطبيقات عملية على النماذج المالية.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
اليوم التدريبي الرابع:
الجلسة الأولى: مفاهيم وأساليب التقييم
- نشاط عصف ذهني.
- مفهوم وأهمية تقييم الأعمال.
- أسباب ودوافع التقييم.
- أساليب تقييم الأعمال الرئيسية:
- التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة (DCF).
- التقييم باستخدام مضاعفات السوق.
- المقارنة مع شركات مماثلة.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
الجلسة الثانية: تطبيقات عملية في التقييم
- نشاط عصف ذهني.
- حساب تكلفة رأس المال (WACC).
- ربط نموذج التقييم بالنموذج المالي.
- تحليل نتائج التقييم واتخاذ القرار.
- تطبيقات وحالات عملية.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
اليوم التدريبي الخامس:
الجلسة الأولى: تحليل وقياس المخاطر المالية
- نشاط عصف ذهني.
- مفهوم المخاطر المالية وأنواعها.
- تحليل المخاطر في النماذج المالية.
- قياس أثر المخاطر على الأداء المالي.
- تحليل الحساسية المتقدّم.
- تحليل السيناريوهات المتعددة.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
الجلسة الثانية: دعم القرار المالي والتطبيقات المتكاملة
- نشاط عصف ذهني.
- استخدام النمذجة المالية في:
- القرارات الاستثمارية.
- قرارات التمويل.
- التخطيط الاستراتيجي.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
