حقيبة تدريبية
التخطيط المالي وإعداد الموازنات باستخدام الذكاء الاصطناعي
Financial Planning & Budgeting Using Artificial Intelligence
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض Power Point
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
تمكين المشاركين من تطبيق مفاهيم وأدوات التخطيط المالي وإعداد الموازنات الحديثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي، بما يسهم في رفع دقة التوقعات المالية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، ودعم اتخاذ القرار المالي الاستراتيجي في المؤسسات.
الأهداف التفصيلية:
- تعزيز فهم المشاركين لمفاهيم التخطيط المالي الحديث وربطه بالأهداف الاستراتيجية
- تمكين المشاركين من إعداد الموازنات التشغيلية والرأسمالية باستخدام أدوات ذكية
- تطوير مهارات تحليل البيانات المالية وتنظيفها وأتمتتها
- استخدام نماذج التنبؤ المالي والتحليل التنبؤي المدعوم بالذكاء الاصطناعي
- تطبيق تحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية لدعم القرارات المالية
- تصميم مؤشرات أداء مالية فعّالة وربطها بالموازنات
- إعداد تقارير ولوحات معلومات مالية تفاعلية باستخدام Power BI
- تنفيذ نماذج تطبيقية متكاملة للموازنات والتوقعات المالية
الفئة المستهدفة:
- المديرون الماليون ومديرو التخطيط المالي
- محللو المالية والموازنات
- رؤساء الأقسام المالية والمحاسبية
- مديرو الإدارات المعنية بالتخطيط والاستراتيجية
- العاملون في الشؤون المالية والمحاسبة
- المهتمون بتطبيق الذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية
المحاور التدريبية:
اليوم الأول: أسس التخطيط المالي الحديث وربطه بالاستراتيجية
الجلسة الأولى: التخطيط المالي في العصر الذكي
- مفهوم التخطيط المالي الحديث ودوره في استدامة الأداء
- دورة التخطيط المالي المتكاملة في المؤسسات
- الفرق بين التخطيط المالي التقليدي والتخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي
- دور البيانات في تحسين جودة التخطيط المالي
- تحديات التخطيط المالي في بيئات الأعمال المتغيرة
الجلسة الثانية: إعداد الموازنات وربطها بالأهداف الاستراتيجية
- مفهوم الموازنة وأهميتها في الإدارة المالية
- أنواع الموازنات التشغيلية والرأسمالية
- الموازنات الثابتة والمرنة والموازنة الصفرية
- التحليل المالي الأساسي لدعم إعداد الموازنة
- الربط بين الأهداف الاستراتيجية والموازنة المالية
اليوم الثاني: إعداد الموازنات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
الجلسة الأولى: معالجة البيانات المالية الذكية باستخدام Excel
- مقدمة في Excel Smart Tools في التحليل المالي
- تنظيم البيانات المالية وبناؤها للتحليل
- استخدام Power Query لتنظيف وتحويل البيانات
- أتمتة إدخال البيانات وتقليل الأخطاء
- بناء قواعد بيانات مالية جاهزة للتنبؤ
الجلسة الثانية: النمذجة المالية الذكية للموازنات
- استخدام الدوال الذكية في Excel للتنبؤ المالي
- بناء افتراضات مالية ديناميكية
- تصميم نموذج موازنة متكامل وقابل للتحديث
- ربط البيانات التاريخية بالموازنات المستقبلية
- اختبار دقة النموذج المالي
اليوم الثالث: التنبؤ المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي
الجلسة الأولى: نماذج التنبؤ والتحليل التنبؤي
- مفهوم Forecasting Models في التخطيط المالي
- الفرق بين التنبؤ التقليدي والتنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي
- النماذج الإحصائية مقابل النماذج الذكية
- تحليل الاتجاهات والأنماط المالية
- اختيار النموذج الأنسب لطبيعة البيانات
الجلسة الثانية: تحليل السيناريوهات والحساسية باستخدام AI
- تحليل السيناريوهات المالية المتعددة
- تحليل الحساسية للمتغيرات المالية الحرجة
- استخدام ChatGPT وExcel AI في بناء التوقعات
- توقع الإيرادات والمصروفات بطريقة ذكية
- تحسين دقة التنبؤ ودعم اتخاذ القرار
اليوم الرابع: مؤشرات الأداء المالية وإدارة الانحرافات
الجلسة الأولى: مؤشرات الأداء المالية الذكية
- مفهوم مؤشرات الأداء المالية وأهميتها
- اختيار مؤشرات الأداء المناسبة للموازنات
- ربط مؤشرات الأداء بالأهداف المالية
- متابعة الأداء المالي باستخدام البيانات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الأداء
الجلسة الثانية: التقارير ولوحات المعلومات وتحليل الانحرافات
- إعداد تقارير متابعة الموازنة
- تحليل الانحرافات بين المخطط والفعلي
- تصميم Dashboards مالية باستخدام Power BI
- عرض البيانات المالية بصرياً لدعم القرار
- تحليل الانحرافات بطريقة ذكية واستباقية
اليوم الخامس: ورشة عمل تطبيقية متكاملة
الجلسة الأولى: بناء موازنة وتوقعات مالية متكاملة
- تصميم موازنة واقعية لقطاع صناعي أو خدمي أو حكومي
- إعداد نموذج Forecast جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي
- دمج البيانات التاريخية مع التوقعات المستقبلية
- تحسين الافتراضات المالية بناءً على السيناريوهات
- مراجعة النموذج المالي وتطويره
الجلسة الثانية: المشروع التطبيقي ولوحات التحكم
- إنشاء Dashboard مالي متكامل باستخدام Power BI
- ربط الموازنة مع مؤشرات الأداء
- تحليل النتائج المالية واتخاذ القرار
- عرض المشروع التطبيقي لكل متدرب
- التقييم النهائي والتغذية الراجعة
