حقيبة تدريبية
إدارة المخاطر المالية باستخدام التحليل التنبؤي
Financial Risk Management Using Predictive Analytics
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم انفوغرافيك)
الهدف العام:
تمكين المشاركين من تطوير قدراتهم في تحديد وقياس وتحليل وإدارة المخاطر المالية باستخدام التحليل التنبؤي والنماذج الإحصائية وأدوات ذكاء الأعمال، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار الاستباقي وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مستوى الحوكمة المالية بالمؤسسات.
الأهداف التفصيلية:
- فهم أنواع المخاطر المالية ومناهج إدارتها الحديثة وفق المعايير الدولية.
- إتقان استخدام أساليب التحليل التنبؤي لتوقع الاتجاهات والسيناريوهات المالية المحتملة.
- تحليل وتقييم المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية بناءً على البيانات.
- بناء نماذج مالية تنبؤية باستخدام Excel المتقدم وPower BI
- تطوير لوحات متابعة ذكية لاستخراج مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)
- إعداد خطط وسياسات متكاملة لإدارة المخاطر المالية بالمؤسسات.
- تعزيز مهارات الربط بين التحليل الكمي واتخاذ القرار الإداري الاستراتيجي.
الفئة المستهدفة:
- مدراء المالية والمخاطر
- المحاسبون والمحللون الماليون
- مدراء التدقيق والمراجعة الداخلية
- مسؤولو التخطيط الاستراتيجي
- العاملون في البنوك والمؤسسات الاستثمارية
- المهتمون بتطبيقات التحليل المالي الذكي
المحاور التدريبية:
اليوم الأول: مدخل متكامل لإدارة المخاطر المالية
الجلسة الأولى:
- مفهوم المخاطر المالية وأبعادها المؤسسية
- أنواع المخاطر (الائتمانية – التشغيلية – السوقية – مخاطر السيولة)
- أطر إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)
- العلاقة بين المخاطر والحوكمة والامتثال
- دورة حياة إدارة المخاطر
الجلسة الثانية:
- منهجيات قياس المخاطر المالية الحديثة
- نماذج التقييم الكمي للمخاطر
- مؤشرات الإنذار المبكر (Early Warning Indicators)
- بناء مصفوفة المخاطر المالية
- ربط المخاطر بالأهداف الاستراتيجية
اليوم الثاني: التحليل التنبؤي في الإدارة المالية
الجلسة الأولى:
- مدخل التحليل الإحصائي للمخاطر
- تحليل الاتجاهات المالية
- أساليب التنبؤ الكمي
- نماذج السلاسل الزمنية (Time Series)
- اختيار النموذج التنبؤي المناسب
الجلسة الثانية:
- النماذج التنبؤية المتقدمة (Forecasting Models)
- تحليل الانحدار والتصنيف
- محاكاة السيناريوهات المستقبلية
- التنبؤ بالمخاطر المحتملة
- تفسير نتائج النماذج لدعم القرار
اليوم الثالث: تقييم وإدارة المخاطر المعتمدة على البيانات
الجلسة الأولى:
- تحليل البيانات المالية الضخمة
- قياس الحساسية Sensitivity Analysis
- اختبار الضغوط المالية Stress Testing
- تحليل السيناريوهات المتعددة
- تقييم احتمالية الخسائر المتوقعة
الجلسة الثانية:
- التحليل الائتماني التنبؤي
- نماذج تقييم الجدارة الائتمانية
- إدارة مخاطر التعثر
- بناء مصفوفات المخاطر التشغيلية
- تكامل بيانات المخاطر
اليوم الرابع: أدوات التحليل التنبؤي
الجلسة الأولى:
- التطبيقات المتقدمة في Excel للنمذجة المالية
- إنشاء نماذج التنبؤ
- تحليل What-if
- بناء نماذج الحساسية
- تصميم القوالب المالية
الجلسة الثانية:
- استخدام Power BI في تحليل المخاطر
- تطوير لوحات التحكم التفاعلية
- تصميم مؤشرات KRIs
- الربط الآلي للبيانات
- إعداد التقارير التنبؤية للإدارة العليا
اليوم الخامس: بناء خطة إدارة مخاطر مالية متكاملة
الجلسة الأولى:
- تصميم الإطار المؤسسي لإدارة المخاطر
- صياغة السياسات والإجراءات
- تحديد الأدوار والمسؤوليات
- صياغة مصفوفة المخاطر المركزية
- بناء خطط الاستجابة للمخاطر
الجلسة الثانية:
- مشروع تطبيقي: إعداد خطة مخاطر مالية شاملة
- عرض وتحليل النماذج التنبؤية
- مناقشة مخرجات المشاريع
- التقييم النهائي والتوجيه
- خاتمة البرنامج وتسليم الشهادات
