حقيبة تدريبية
النمذجة والتقييم المالي
4 أيام، 20 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم انفوغرافيك)
وصف الدورة:
- تُعد دورة "النمذجة والتقييم المالي" برنامجاً تدريبياً متخصصاً يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية واللازمة لبناء نماذج مالية احترافية وتطبيق أساليب التقييم المالي المختلفة. تغطي الدورة المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية للنمذجة المالية، وتحليل القوائم المالية، ومنهجيات التقييم المالي المتنوعة مثل التدفقات النقدية المخصومة والمضاعفات وصافي قيمة الأصول. كما تتضمن الدورة تطبيقات عملية وحالات دراسية واقعية تمكن المشاركين من اكتساب المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية رشيدة.
أهمية الدورة:
- تكمن أهمية هذه الدورة في كونها تعالج احتياجاً متزايداً في سوق العمل المالي والاستثماري، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 83% من المؤسسات المالية الكبرى تعتمد على النمذجة المالية المتقدمة في صناعة قراراتها الاستراتيجية. كما أن المهنيين الذين يتقنون مهارات النمذجة والتقييم المالي يحظون بفرص وظيفية أفضل بنسبة 35% من أقرانهم. تساهم الدورة في سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في مجال التمويل والاستثمار، وتمكن المشاركين من:
- تحسين جودة القرارات المالية والاستثمارية.
- بناء نماذج مالية احترافية تحاكي الواقع الاقتصادي.
- تطبيق أساليب التقييم المالي المختلفة وفقاً لظروف كل حالة.
- تعزيز القدرة التنافسية في سوق العمل المالي والاستثماري.
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من إتقان مهارات النمذجة المالية وتطبيق أساليب التقييم المالي المختلفة بكفاءة، وتطوير قدراتهم على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية مبنية على أسس علمية سليمة.
الأهداف التفصيلية:
- تعريف المشاركين بمفاهيم ومبادئ النمذجة المالية وتطبيقاتها المختلفة.
- تمكين المشاركين من بناء نماذج مالية متكاملة باستخدام برنامج Excel لأغراض التخطيط والتنبؤ المالي.
- تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لتحليل القوائم المالية واستخلاص المؤشرات المالية الرئيسية.
- إكساب المشاركين مهارات تطبيق أسلوب التدفقات النقدية المخصومة (DCF) في تقييم الشركات والمشاريع.
- تمكين المشاركين من استخدام أسلوب المضاعفات (Multiples) في التقييم المالي ومقارنة الشركات.
- تعريف المشاركين بأسلوب صافي قيمة الأصول (NAV) وتطبيقاته في تقييم أنواع معينة من الشركات.
- تطوير قدرات المشاركين على تحليل المخاطر والحساسية في النماذج المالية.
- تمكين المشاركين من إعداد تقارير تقييم مالي احترافية وعرض نتائجها بشكل فعال.
الفئة المستهدفة:
- المحللون الماليون والمحاسبون في مختلف القطاعات.
- مديرو الاستثمار ومديرو المحافظ المالية.
- مصرفيو الاستثمار والعاملون في قطاع الخدمات المالية.
- المستثمرون ورواد الأعمال الراغبون في تطوير مهاراتهم المالية.
- مديرو التخطيط المالي والاستراتيجي في الشركات.
- خريجو تخصصات المالية والمحاسبة والاقتصاد الراغبون في تعزيز مهاراتهم العملية.
- المهتمون بمجال التقييم المالي والاستشارات المالية.
منهجية التدريب:
تعتمد الدورة على منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين:
- المحاضرات النظرية: لتقديم المفاهيم والأسس النظرية للنمذجة والتقييم المالي.
- التطبيقات العملية: استخدام برنامج Excel لبناء نماذج مالية واقعية وتطبيق أساليب التقييم المختلفة.
- دراسات الحالة: تحليل حالات واقعية لشركات وتطبيق أدوات النمذجة والتقييم المالي عليها.
- ورش العمل التفاعلية: مجموعات عمل لبناء نماذج مالية وإجراء تقييمات مالية لشركات حقيقية.
- المناقشات الجماعية: تبادل الخبرات والأفكار حول تحديات النمذجة والتقييم المالي.
- الاختبارات والتمارين: لقياس مدى استيعاب المشاركين للمفاهيم والمهارات المقدمة.
نواتج التعلم:
المعارف:
سيكون المتدرب قادراً على أن:
- يشرح مفاهيم ومبادئ النمذجة المالية وأهميتها في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية.
- يوضح المنهجيات المختلفة للتقييم المالي وظروف استخدام كل منها.
- يحدد المكونات الرئيسية للقوائم المالية وكيفية استخدامها في بناء النماذج المالية.
- يصف العلاقة بين المخاطرة والعائد في النماذج المالية وأساليب التقييم المختلفة.
المهارات:
سيكون المتدرب قادراً على أن:
- يبني نماذج مالية متكاملة باستخدام برنامج Excel للتنبؤ بالأداء المالي المستقبلي للشركات.
- يطبق أسلوب التدفقات النقدية المخصومة (DCF) في تقييم الشركات والمشاريع الاستثمارية.
- يستخدم أسلوب المضاعفات (Multiples) في التقييم المالي ومقارنة الشركات ضمن نفس القطاع.
- يجري تحليل الحساسية والسيناريوهات المختلفة لتقييم تأثير المتغيرات الرئيسية على نتائج النموذج المالي.
الجدارات:
سيكون المتدرب قادراً على أن:
- يتخذ قرارات مالية واستثمارية مبنية على تحليل علمي سليم للبيانات والمؤشرات المالية.
- يقيّم جدوى المشاريع الاستثمارية والفرص المالية المختلفة باستخدام أدوات التحليل المالي المناسبة.
- يعد تقارير تقييم مالي احترافية ويعرض نتائجها بطريقة واضحة ومقنعة للأطراف المعنية.
- يحلل المخاطر المالية المحتملة ويقترح استراتيجيات التحوط المناسبة لإدارتها.
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة الأولى: أساسيات التمويل والتقييم المالي
- الافتتاحية.
- نشاط تعارف المشاركين.
- نشاط العصف الذهني.
- أساسيات ومبادئ التمويل.
- أساسيات ومبادئ التقييم المالي.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
الجلسة الثانية: مبادئ النمذجة المالية وأساليب التقييم المالي
- نشاط العصف الذهني.
- النمذجة المالية: المفهوم، الأهمية، التطبيقات.
- أساليب التقييم المالي ((NAV, DCF, Multiples.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة الأولى: بناء النماذج المالية
- نشاط العصف الذهني.
- إعداد التوقعات المالية (قائمة الدخل، الميزانية، التدفقات النقدية).
- احتساب القيمة الحالية الصافية NPV ومعدل العائد الداخلي IRR.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
الجلسة الثانية: بناء النماذج المالية
- نشاط العصف الذهني.
- إعداد التوقعات المالية (قائمة الدخل، الميزانية، التدفقات النقدية).
- احتساب القيمة الحالية الصافية NPV ومعدل العائد الداخلي IRR.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة الأولى: تطبيقات عملية على التقييم المالي
- نشاط العصف الذهني.
- دراسة حالات متقدمة في التقييم المالي.
- تحليل مخرجات النماذج لاتخاذ قرارات استثمارية.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
الجلسة الثانية: تطبيقات عملية على النمذجة المالية
- نشاط العصف الذهني.
- بناء سيناريوهات متعددة التقييم.
- عرض تقارير النمذجة المالية على أصحاب القرار.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
اليوم التدريبي الرابع:
الجلسة الأولى: الابتكار في النمذجة المالية
- نشاط العصف الذهني.
- أهمية ومزايا الابتكار في النمذجة المالية.
- تطبيقات الابتكار في النمذجة المالية.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
الجلسة الثانية: التقييم واتخاذ القرارات المالية
- نشاط العصف الذهني.
- تأثير التقييم على اتخاذ القرارات المالية.
- تطبيقات على تقييم البيانات لاتخاذ القرارات المالية.
- نشاط تدريبي.
- التقويم.
- خاتمة.
