حقيبة تدريبية

أساسيات الإدارة المالية

5 أيام، 25 ساعة تدريبية

تتضمن الحقيبة الملفات التالية:

1. شرائح العرض  PowerPoint
2. دليل المدرب  Word
3. مذكرة المتدرب  Word
4. أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
5. الاختبار القبلي والبعدي  Word
6. الدليل التعريفي للحقيبة  Word
7. استمارة تقييم دورة تدريبية Word

جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)

الهدف العام:

• تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات الأساسية في الإدارة المالية، بما يشمل المفاهيم والممارسات الحديثة في التخطيط المالي، وإدارة رأس المال، وتحليل الأداء المالي، والتدقيق، وإدارة المخاطر، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات مالية رشيدة تضمن الاستدامة والنمو المؤسسي.

الأهداف التفصيلية:

• التعرف على المفاهيم الأساسية للإدارة المالية ووظائفها وأدوارها في دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
• فهم العوامل المؤثرة على حركة المال ودور المدير المالي في توازن الموارد والاستخدامات.
• تطبيق الأسس العلمية للتحليل المالي باستخدام النسب المالية المختلفة (السيولة، الربحية، الملاءة).
• الإلمام بمبادئ ومعايير التدقيق المالي ومراحله وأهميته في تعزيز الشفافية والنزاهة.
• اكتساب مهارات تصميم وتنفيذ عمليات وإجراءات التدقيق المالي وفق المعايير الدولية.
• إدارة رأس المال العامل والتدفقات النقدية لضمان الكفاءة التشغيلية والسيولة المستمرة.
• تحليل وإدارة الذمم المدينة ورأس المال العامل من منظور مالي وإداري متكامل.
• تقييم المخاطر المالية ووضع استراتيجيات التعامل معها بفاعلية واحترافية.
• تطبيق مبادئ الحوكمة والأخلاقيات في الممارسات المالية لضمان الشفافية والمساءلة.

الفئة المستهدفة:

• المدراء الماليون والمحاسبون والإداريون في المؤسسات والشركات.
• رؤساء الأقسام والمشرفون على الشؤون المالية والإدارية.
• موظفو وحدات التخطيط المالي والميزانية والمراجعة الداخلية.
• المهتمون بتطوير معارفهم في مجال الإدارة المالية والتحليل المالي.
• خريجو التخصصات المالية والإدارية الراغبون في تعزيز مهاراتهم المهنية.

المحاور التدريبية:

اليوم الأول:

الجلسة الأولى: مقدمة للإدارة المالية

• مفهوم الإدارة المالية وعلاقتها مع البيئة المحيطة.
• المدير المالي ومهامه.
• وظائف الإدارة المالية.
• أهداف الإدارة المالية.

الجلسة الثانية: مقدمة للإدارة المالية

• العوامل المؤثرة على حركة المال عند وضع الأهداف في الإدارة المالية.
• مصطلحات مالية رئيسية تستخدم في المؤسسات.
• دور الإدارة المالية في إدارة الأعمال.
• النسب المالية الرئيسة: السيولة والملاءة المالية والربحية.

اليوم الثاني:

الجلسة الأولى: التدقيق المالي

• مفهوم وأهداف التدقيق المالي.
• أنواع ومراحل التدقيق المالي.
• أهمية التدقيق المالي في ضمان النزاهة المالية.
• معايير التدقيق الدولية الخاصة بالرقابة المحاسبية والمالية وأهميتها وتطبيقاتها.

الجلسة الثانية: تنفيذ وتقييم التدقيق المالي

• تصميم وتنفيذ العمليات والإجراءات المالية للتدقيق.
• فحص وتدقيق حسابات القوائم المالية.
• القيود على التدقيق المالي وأهم المشاكل التي تواجه المدقق عند أداء مهام الرقابة المالية والمحاسبية.
• المهارات والأساليب والمعلومات اللازمة لتطبيق معايير التدقيق الدولية بطريقة علمية وفعالة.

اليوم الثالث:

الجلسة الأولى: إدارة رأس المال العامل والتدفقات النقدية

• تحديد متطلبات رأس المال المتداول.
• الأرباح التشغيلية مقابل التدفقات النقدية.
• التنبؤات النقدية.
• حالة عملية.

الجلسة الثانية: إدارة النقد والسيولة

• الاستراتيجيات الفعالة لإدارة النقد.
• أهمية إدارة النقد والسيولة في الشركات.
• ضمان السيولة الكافية للعمليات.
• تحديات إدارة النقد والسيولة في الشركات.

اليوم الرابع:

الجلسة الأولى: إدارة الذمم المدينة

• مفهوم إدارة الذمم المدينة.
• أهمية إدارة الذمم المدينة.
• استراتيجيات وأدوات إدارة الذمم المدينة.
• تحديات ومشاكل إدارة الذمم المدينة.

الجلسة الثانية: إدارة رأس المال العامل

• مفهوم وأهمية رأس المال العامل.
• سياسات إدارة رأس المال العامل.
• أهمية سياسات إدارة رأس المال العامل.
• مستويات الاستثمار في رأس المال العامل.

اليوم الخامس:

الجلسة الأولى: إدارة المخاطر المالية

• تحليل المخاطر المالية.
• تقييم المخاطر المالية.
• استراتيجيات التعامل مع المخاطر المالية.
• سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وضمان الامتثال للتشريعات المالية.

الجلسة الثانية: الحوكمة والأخلاقيات في الشركات

• حوكمة الشركات: أفضل الممارسات لتحقيق الشفافية والمساءلة.
• الالتزام والتنظيم المالي: مواكبة المتطلبات التنظيمية.
• تأثير الحوكمة والأخلاقيات على الأداء المالي.
• التحديات التي تواجه الحوكمة في الشركات.