حقيبة تدريبية
دورة تحليل أسعار الذهب وبناء السيناريوهات باستخدام Excel وPower BI
Gold Price Analysis and Scenario Building Using Excel and Power BI
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل «التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
مقدمة:
تتيح البيانات التاريخية والأدوات التحليلية فهم تحركات أسعار الذهب ومقارنة أثر العوامل المختلفة فيها. وتنتقل هذه الدورة بالمشارك من جمع البيانات وتنظيفها في Excel إلى بناء لوحة تفاعلية في Power BI، ثم إعداد سيناريوهات مشروطة تساعد في متابعة السوق واتخاذ القرار. وتُعامل مخرجات التنبؤ بوصفها تقديرات قابلة للخطأ، ويُختبر أداؤها على بيانات لم تُستخدم عند بنائها.
الهدف العام:
تمكين المشاركين من إعداد بيانات أسعار الذهب وتحليلها باستخدام Excel وPower BI، وبناء لوحات متابعة وسيناريوهات سعرية مشروطة، وتقييم نتائجها لدعم قرارات التجارة أو التحليل المالي.
الأهداف التفصيلية:
بنهاية الدورة، يُتوقع أن يكون المشارك قادرًا على:
- جمع بيانات أسعار الذهب والمتغيرات المرتبطة بها والتحقق من جودتها.
- تنظيف البيانات وتنظيمها وحساب مؤشرات الأسعار باستخدام Excel.
- تحليل الاتجاهات والتقلبات والعلاقات بين الذهب والمتغيرات المختارة.
- إنشاء نموذج بيانات ولوحة متابعة تفاعلية باستخدام Power BI.
- بناء سيناريوهات سعرية وتحليل حساسيتها للافتراضات المختلفة.
- اختبار نتائج التحليل والتنبؤ وتقديم تقرير واضح بحدودها ومخاطرها.
الفئة المستهدفة:
- العاملون في تجارة الذهب والمجوهرات
- مسؤولو التسعير والمشتريات
- المحللون الماليون والاقتصاديون
- العاملون في إدارة المخاطر والاستثمار
- المهتمون بتحليل سوق الذهب ممن لديهم معرفة أساسية باستخدام Excel
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول: جمع بيانات الذهب وإعدادها للتحليل
الجلسة الأولى: تحديد البيانات ومصادرها وبناء ملف التحليل
أهداف الجلسة:
- تحديد البيانات اللازمة لتحليل أسعار الذهب وفق هدف واضح.
- إنشاء ملف Excel منظم يميز بين البيانات الأصلية والبيانات المحسوبة.
محاور الجلسة:
- تحديد سؤال التحليل وأفقه الزمني: يومي أو أسبوعي أو شهري.
- بيانات السعر العالمي، وسعر الصرف، والمؤشرات الاقتصادية المختارة.
- التمييز بين وحدات السعر والعملات وتوقيت نشر البيانات.
- اختيار المصادر والتحقق من اتساق التواريخ وتواتر البيانات.
- تصميم جداول منفصلة للمدخلات والحسابات والمخرجات.
- ورشة تطبيقية: إعداد ملف بيانات أولي لأسعار الذهب والمتغيرات المرتبطة بها.
الجلسة الثانية: تنظيف البيانات وتجهيزها باستخدام Excel
أهداف الجلسة:
- اكتشاف أخطاء البيانات ومعالجتها وفق قواعد موثقة.
- تجهيز جدول زمني صالح للحسابات والرسوم البيانية.
محاور الجلسة:
- معالجة التواريخ والقيم المفقودة والصفوف المكررة.
- توحيد العملات ووحدات القياس وصيغ الأرقام.
- التعامل مع اختلاف أيام التداول ونشر المؤشرات.
- استخدام الجداول المنظمة وأدوات الفرز والتصفية.
- توثيق مصدر كل متغير وخطوات تنظيفه.
- تمرين تطبيقي: إصلاح مجموعة بيانات تحتوي على فجوات واختلافات في الوحدات.
اليوم التدريبي الثاني: التحليل الكمي لأسعار الذهب باستخدام Excel
الجلسة الأولى: الاتجاهات والعوائد والتقلبات السعرية
أهداف الجلسة:
- حساب مؤشرات تصف حركة الذهب خلال فترات مختلفة.
- تفسير الرسوم البيانية دون الخلط بين التغير المؤقت والاتجاه الأوسع.
محاور الجلسة:
- حساب التغير المطلق والتغير النسبي في السعر.
- مقارنة الأداء اليومي والأسبوعي والشهري.
- استخدام المتوسطات المتحركة لعرض الاتجاه.
- قياس نطاق الحركة والتقلب التاريخي بصورة مبسطة.
- إنشاء رسوم بيانية مناسبة للسعر والعائد والتقلب.
- ورشة تطبيقية: إعداد صفحة تحليل تعرض حركة الذهب ومؤشراتها الأساسية.
الجلسة الثانية: تحليل العلاقات بين الذهب والمتغيرات الاقتصادية
أهداف الجلسة:
- مقارنة حركة الذهب مع متغيرات اقتصادية مختارة.
- تفسير نتائج الارتباط بحذر وفي سياق الفترة المدروسة.
محاور الجلسة:
- اختيار المتغيرات ذات الصلة بسؤال التحليل.
- محاذاة البيانات زمنيًا قبل إجراء المقارنات.
- الرسوم المزدوجة والجداول المحورية لاستكشاف الأنماط.
- حساب الارتباط وتفسير اتجاهه وقوته.
- أثر اختيار الفترة الزمنية والأحداث الاستثنائية في النتائج.
- حالة عملية: مقارنة الذهب بالدولار والعوائد خلال فترتين مختلفتين.
اليوم التدريبي الثالث: بناء نموذج البيانات ولوحة Power BI
الجلسة الأولى: استيراد البيانات وتحويلها في Power BI
أهداف الجلسة:
- استيراد بيانات Excel إلى Power BI وتجهيزها للتحليل.
- بناء نموذج بيانات واضح وقابل للتحديث.
محاور الجلسة:
- الاتصال بملفات البيانات وتحديد الجداول المطلوبة.
- استخدام Power Query لتنظيف البيانات وتحويل أنواعها.
- إنشاء جدول للتواريخ وربط الجداول وفق مفاتيح مناسبة.
- التمييز بين الأعمدة المحسوبة والمقاييس.
- مراجعة جودة البيانات والعلاقات قبل تصميم التقرير.
- ورشة تطبيقية: بناء نموذج بيانات للأسعار والصرف والمؤشرات المختارة.
الجلسة الثانية: تصميم لوحة متابعة تفاعلية لأسعار الذهب
أهداف الجلسة:
- عرض أهم مؤشرات الذهب في لوحة سهلة القراءة.
- تمكين المستخدم من مقارنة الفترات والأسواق والمتغيرات.
محاور الجلسة:
- اختيار مؤشرات السعر والتغير والعائد والتقلب.
- إنشاء مقاييس أساسية باستخدام DAX.
- تصميم رسوم للاتجاهات والمقارنات الزمنية.
- إضافة مرشحات للفترة والعملة ونوع المؤشر.
- مراجعة وضوح العناوين والوحدات ومصدر البيانات وتاريخ تحديثها.
- ورشة تطبيقية: إنشاء لوحة متابعة تفاعلية لأسعار الذهب.
اليوم التدريبي الرابع: التنبؤ الأولي وبناء السيناريوهات
الجلسة الأولى: إعداد توقعات أولية واختبارها
أهداف الجلسة:
- إعداد توقع أولي باستخدام بيانات تاريخية وأساليب مناسبة للمستوى التدريبي.
- مقارنة النتائج الفعلية بالتوقعات وقياس حجم الخطأ.
محاور الجلسة:
- تحديد أفق التوقع والغرض منه قبل اختيار الأسلوب.
- بناء توقع مرجعي بسيط للمقارنة.
- تجربة أدوات التنبؤ في Excel وفهم افتراضاتها.
- تخصيص فترة تاريخية للاختبار بدل تقييم النموذج على بيانات بنائه فقط.
- حساب أخطاء التوقع ومراجعة فترات الأداء الضعيف.
- تمرين تطبيقي: مقارنة توقعين أوليين لأسعار الذهب وتفسير اختلاف نتائجهما.
الجلسة الثانية: السيناريوهات وتحليل الحساسية
أهداف الجلسة:
- بناء سيناريوهات مشروطة بتغير افتراضات محددة.
- قياس حساسية النتائج لتغير المدخلات الرئيسية.
محاور الجلسة:
- تحديد السيناريو الأساسي وسيناريو الصعود وسيناريو الهبوط.
- صياغة افتراضات واضحة للفائدة والدولار وسعر الصرف المحلي.
- استخدام جداول الحساسية في Excel لمقارنة النتائج.
- عرض السيناريوهات في Power BI بصورة تفاعلية.
- تحديد الإشارات التي تستدعي تحديث كل سيناريو.
- ورشة تطبيقية: إعداد نموذج سيناريوهات يوضح أثر تغير الافتراضات في السعر المحلي.
اليوم التدريبي الخامس: توظيف النتائج في القرار والمشروع الختامي
الجلسة الأولى: ترجمة التحليل إلى قرارات تجارية ورقابية
أهداف الجلسة:
- ربط نتائج التحليل بالتسعير والمشتريات وإدارة المخزون.
- تحديد حدود استخدام اللوحة والتوقعات في اتخاذ القرار.
محاور الجلسة:
- تحويل السعر العالمي المتوقع إلى نطاق سعر محلي مشروط.
- تحليل أثر السيناريوهات في تكلفة الشراء وهامش البيع.
- تحديد مستويات متابعة الأسعار والتنبيه إلى التغيرات المهمة.
- الفصل بين البيانات الفعلية والتوقعات والافتراضات في التقارير.
- توثيق القرار ومراجعته بعد ظهور النتائج الفعلية.
- حالة عملية: اقتراح قرارات شراء وتسعير لمتجر ذهب تحت ثلاثة سيناريوهات.
الجلسة الثانية: المشروع التطبيقي وعرض النتائج
أهداف الجلسة:
- تقديم تحليل متكامل لبيانات الذهب باستخدام Excel وPower BI.
- الدفاع عن افتراضات السيناريوهات وتوضيح مواطن عدم اليقين.
محاور الجلسة:
- مراجعة جودة البيانات وخطوات إعدادها.
- عرض مؤشرات الأسعار والاتجاهات والتقلبات.
- تفسير لوحة Power BI ومرشحاتها ومقاييسها.
- عرض التوقع الأولي ونتائج اختباره على بيانات تاريخية.
- مقارنة السيناريوهات وآثارها المحتملة في القرار.
- المشروع الختامي: تسليم ملف Excel ولوحة Power BI وتقرير مختصر يتضمن ثلاثة سيناريوهات وتوصيات مشروطة.
