Advanced Financial Management & Strategic Planning
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
شرائح العرض PowerPoint
دليل المدرب Word
مذكرة المتدرب Word
أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
الاختبار القبلي والبعدي Word
الدليل التعريفي للحقيبة Word
نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم انفوجرافيك)
الهدف العام:
تمكين المشاركين من تطوير مهارات الإدارة المالية المتقدمة والتخطيط المالي الاستراتيجي، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية بكفاءة، وإدارة المخاطر المالية، وتحليل الأداء المالي وفق أحدث الممارسات والأساليب المالية المعاصرة.
الأهداف التفصيلية:
التعرف على المفاهيم الحديثة للإدارة المالية ودورها في تحقيق الاستدامة المؤسسية
فهم البيئة المالية المعاصرة وتأثير الأسواق والمؤسسات المالية على القرارات الإدارية
تنمية مهارات التحليل المالي والتخطيط والرقابة المالية
اكتساب مهارات تحليل القوائم المالية والتنبؤ المالي
فهم العلاقة بين المخاطرة والعائد وأساليب تقييم القرارات الاستثمارية
التعرف على القيمة الزمنية للنقود وتطبيقاتها في القرارات المالية
إتقان أساليب تقييم الأسهم والسندات والأدوات المالية
تنمية مهارات إعداد الموازنات الرأسمالية وتحليل جدوى المشاريع
التعرف على استراتيجيات إدارة رأس المال العامل بكفاءة
إدارة النقدية والذمم المدينة والمخزون والتمويل قصير الأجل
فهم هيكل رأس المال والرفع المالي وسياسات توزيع الأرباح
التعرف على أدوات التمويل الاستراتيجي طويل الأجل وعمليات إصدار الأوراق المالية
تنمية مهارات التعامل مع الأسواق المالية ومصارف الاستثمار
اكتساب مهارات إعادة هيكلة الشركات والبدائل التمويلية الحديثة
فهم مبادئ الإدارة المالية الدولية والتعاملات المالية العابرة للحدود
التعرف على منهجيات إدارة المخاطر المالية وأساليب تقييمها ومعالجتها
إعداد خطط مواجهة المخاطر وتعزيز استمرارية الأعمال والعقود
التعرف على الجوانب القانونية المرتبطة بالتعويض والحد من الأضرار المالية
تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية في بيئات العمل المتغيرة
الفئة المستهدفة:
المدراء الماليون
مدراء التخطيط المالي والاستراتيجي
رؤساء الحسابات والمحاسبون الماليون
المراقبون الماليون ومدققو الحسابات
العاملون في إدارات الخزينة والاستثمار
العاملون في إدارات المخاطر والامتثال المالي
مدراء الائتمان والتحصيل
المحللون الماليون
العاملون في البنوك والمؤسسات المالية
المحاسبون وماسكو الدفاتر المحاسبية
القيادات الإدارية ذات العلاقة بالقرارات المالية
أصحاب المشاريع ورواد الأعمال
جميع المهتمين بتطوير مهاراتهم في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى: مدخل الإدارة المالية الحديثة والتخطيط المالي الاستراتيجي
مفهوم الإدارة المالية الحديثة وأهميتها
دور الإدارة المالية في دعم القرارات الاستراتيجية
البيئة المالية المعاصرة والأسواق المالية
المؤسسات المالية وأدوات التمويل الحديثة
أسعار الفائدة والتضخم وتأثيرها على القرارات المالية
الضرائب والسياسات المالية وأثرها على المؤسسات
العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية
أدوار المدير المالي في بيئة الأعمال الحديثة
الجلسة الثانية: التحليل المالي والتنبؤ والرقابة المالية
مفهوم وأهداف التحليل المالي
تحليل القوائم المالية باستخدام النسب والمؤشرات
تحليل الربحية والسيولة والكفاءة المالية
التنبؤ المالي وإعداد السيناريوهات المستقبلية
التخطيط المالي قصير وطويل الأجل
الرقابة المالية ومتابعة الأداء
المؤشرات المالية في اتخاذ القرار
تطبيقات وتمارين عملية في التحليل المالي
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى: المفاهيم الأساسية في الإدارة المالية المتقدمة
العلاقة بين المخاطرة والعائد
قياس المخاطر المالية وتحليلها
القيمة الزمنية للنقود وتطبيقاتها
أساليب تقييم التدفقات النقدية
تقييم الأسهم والسندات
تحليل العوائد الاستثمارية
اتخاذ القرارات الاستثمارية في ظل عدم التأكد
دراسات تطبيقية على التقييم المالي
الجلسة الثانية: إدارة رأس المال وهيكل التمويل
إدارة رأس المال العامل
إدارة النقدية والأوراق المالية القابلة للتداول
إدارة الذمم المدينة والائتمان
إدارة المخزون والتمويل قصير الأجل
تكلفة رأس المال ومصادر التمويل
هيكل رأس المال والرفع المالي
سياسات توزيع الأرباح
إعداد الموازنات الرأسمالية وأساليب تقييم المشاريع
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى: التمويل الاستراتيجي وعمليات الأسواق المالية
التمويل الاستراتيجي طويل الأجل
إصدار الأسهم والسندات والأوراق المالية
عمليات مصارف الاستثمار
التمويل عبر الأسواق المالية
الترتيبات التمويلية البديلة
إعادة هيكلة الشركات مالياً
الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة
اتخاذ القرارات التمويلية الاستراتيجية
الجلسة الثانية: الإدارة المالية الدولية ودراسات الجدوى
مفهوم الإدارة المالية الدولية
إدارة مخاطر العملات الأجنبية
الاستثمار الدولي والتمويل العابر للحدود
التحوط المالي وأساليب الحماية
إعداد دراسات الجدوى المالية
تحليل التدفقات النقدية للمشاريع
قياس الجدوى الاقتصادية والاستثمارية
دراسة حالات وتمارين عملية متقدمة
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى: إدارة المخاطر المالية واستمرارية الأعمال
مفهوم إدارة المخاطر المالية
أنواع المخاطر المالية
خطوات إدارة المخاطر المالية
تحديد وتحليل وتقييم المخاطر
وضع خطط الاستجابة والمعالجة
إدارة الأزمات المالية واستمرارية الأعمال
المرونة المالية واستمرارية العقود
حوكمة المخاطر والرقابة الداخلية
الجلسة الثانية: استراتيجيات التعامل مع المخاطر المالية
أساليب الحد من المخاطر المالية
استراتيجيات نقل وتجنب وتقليل المخاطر
أدوات التحوط المالي
إدارة مخاطر السيولة والائتمان
إدارة مخاطر السوق والتقلبات الاقتصادية
المحددات والمعوقات في إدارة المخاطر
التكنولوجيا المالية ودورها في إدارة المخاطر
ورش عمل تطبيقية في تقييم المخاطر
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى: الجوانب القانونية والمالية للتعويض والالتزامات
مبدأ الحد من الأضرار والخسائر المالية
الضرر القابل للتعويض في الأنظمة المالية
التعويض الكامل وأسس احتسابه
الالتزام بتخفيف الضرر وآثاره القانونية
طرق تنفيذ الالتزامات المالية
المبادئ الأوروبية للعقود والالتزامات
إدارة النزاعات المالية والتعاقدية
الجوانب القانونية للقرارات المالية
الجلسة الثانية: قياس الأداء المالي والتحسين المستمر
قياس الأداء المالي الاستراتيجي
مؤشرات الأداء المالية الرئيسية KPIs
بطاقة الأداء المتوازن في الإدارة المالية
تقييم الخطط والاستراتيجيات المالية
إعداد التقارير المالية الاحترافية
التحسين المستمر للأداء المالي
اتخاذ القرارات التصحيحية والتطويرية
ورشة عمل تطبيقية شاملة وحالات عملية متقدمة
