حقيبة تدريبية
التحليل المتقدم للقوائم المالية
4 أيام، 20 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
وصف البرنامج:
- يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تعزيز المهارات والمعرفة في تحليل القوائم المالية بشكل متقدم. سيتم تقديم مفاهيم وأدوات تحليلية متقدمة وتطبيقها على القوائم المالية لتحقيق فهم أعمق للأداء المالي وتمكين المشاركين من اتخاذ قرارات استراتيجية مناسبة.
أهمية البرنامج:
- يعد التحليل المتقدم للقوائم المالية أداة حيوية في إدارة الأعمال، حيث يمكن للمشاركين من خلال هذا البرنامج تعلم كيفية تقييم الأداء المالي للشركة وفهم العوامل المؤثرة عليه، وتحديد الفرص الاستثمارية وتحديد مخاطر الأعمال.
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحليل القوائم المالية بشكل متقدم واتخاذ القرارات الاستراتيجية الملائمة.
الأهداف التفصيلية:
- فهم مفاهيم وأسس تحليل القوائم المالية بشكل متقدم.
- تعلم تقنيات التحليل المالي المتقدمة مثل تحليل النسب المالية وتحليل النقدية وتحليل الربحية.
- تطبيق أدوات التحليل المتقدمة على القوائم المالية الفعلية للشركات.
- تحليل تقارير القوائم المالية المتقدمة لتقييم أداء الشركات وتحديد الفرص والتحديات.
- فهم كيفية استخدام تحليل القوائم المالية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
الفئة المستهدفة:
- محللو الأعمال والمالية في الشركات والمؤسسات.
- المديرون التنفيذيون وقادة الأعمال الذين يرغبون في فهم وتحليل القوائم المالية بشكل متقدم.
- الطلاب والباحثون الذين يهتمون بمجال التحليل المالي ويرغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم.
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة التدريبية الأولى: الخطة التشغيلية للمنشأة
محاور الجلسة:
- تمهيد.
- المقدّمة.
- نشاط تعارف المشاركين.
- فيديو تدريبي.
- عرض بيانات نتائج خطة تشغيلية لأحد المنشآت.
- القيام بإعداد خطة مالية بناء على الخطة التشغيلية المعروضة.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة التدريبية الثانية: الموازنة النقدية
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- متطلبات الموازنة النقدية.
- إعداد الموازنة النقدية.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة التدريبية الأولى: تحليل القوائم المالية (1)
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- تحليل قائمة المركز المالي.
- تحليل قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة التدريبية الثانية: تحليل القوائم المالية (2)
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- تحليل قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
- تحليل قائمة التدفقات النقدية.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة التدريبية الأولى: الميزانية الرأسمالية
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- تحليل الميزانية الرأسمالية، ومعيار معدل العائد الداخلي IRR ومعيار صافي القيمة الحالية NPV.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة التدريبية الثانية: تحليل الرافعة المالية والتشغيلية
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- تحليل الرافعة المالية وأثرها على تكلفة رأس المال وعلى الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
- تحليل الرافعة التشغيلية وعلاقتها بإدارة رأس المال العامل.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
اليوم التدريبي الرابع:
الجلسة التدريبية الأولى: نسب ومعايير الأمان المالي
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- عرض معلومات عن حالة منشأة.
- استخراج النسب والمعايير المالية من بيانات الحالة.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
الجلسة التدريبية الثانية: تحليل نتائج نسب ومعايير الأمان المالي
محاور الجلسة:
- فيديو تدريبي.
- استخراج نتائج النسب المالية في نموذج اختبار الأمان المالي.
- توصيات المحلل المالي.
- نشاط تدريبي.
- تمرين.
- خاتمة.
